Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 804,39 MPreço da cota
R$ 1,352008
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
-
CNPJ36.620.991/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,13 B
-
Títulos Públicos77,13%R$ 871.663.785,39
-
Fundos de Investimento16,85%R$ 190.375.520,43
-
Valores a Pagar2,08%R$ 23.562.134,86
-
Valores a Receber1,42%R$ 16.044.079,66
-
Outros1,41%R$ 15.924.264,82
-
Opções0,87%R$ 9.846.679,13
-
Mercado Futuro0,24%R$ 2.664.856,00
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Swap0,00%R$ 2.395,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 232.466.989,6620,57%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 190.453.561,4216,85%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 140.076.450,5712,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 118.064.705,7110,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 97.694.322,678,64%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 85.577.076,167,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 72.310.814,726,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 27.571.340,982,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.027.132,022,13%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 23.562.134,862,08%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,26% | 0,39% | 2,88% | 3,82% | 17,66% | 32,78% | 35,20% |
| Volatilidade | 3,62% | 2,73% | 4,06% | 4,09% | 4,01% | 4,21% | 4,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-