Rentabilidade (6m)
arrow_downward -2,47 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 67,14 MPreço da cota
R$ 1,312097
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACCESS SPX THU 2 FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACCESS SPX THU 2 FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACCESS SPX THU 2 FIC FIM CP IE
ACCESS SPX THUNDERBOLT 2 FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ51.476.177/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 93,01 M
-
Fundos de Investimento99,06%R$ 92.138.875,83
-
Valores a Pagar0,93%R$ 865.273,03
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.720,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 89.623.919,6196,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.514.956,222,70%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 865.273,030,93%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.720,010,01%
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ESTATÍSTICAS do ACCESS SPX THU 2 FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,61% | 0,14% | -2,47% | 7,05% | -% | -% | 23,21% |
| Volatilidade | 10,89% | 5,62% | 10,42% | 8,62% | 10,36% | 10,36% | 10,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACCESS SPX THU 2 FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACCESS SPX THU 2 FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ACCESS SPX THU 2 FIC FIM CP IE
ATUAL
-