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ACCESS EUROPE FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 201,4064

Rentabilidade ACCESS EUROPE FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACCESS EUROPE FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACCESS EUROPE FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACCESS EUROPE FIA IE

-
CNPJ
12.047.839/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 956,94 K
  • Investimento Exterior
    93,48%
    R$ 894.565,53
  • Títulos Públicos
    3,19%
    R$ 30.518,44
  • Valores a Pagar
    1,82%
    R$ 17.418,92
  • Fundos de Investimento
    1,28%
    R$ 12.264,09
  • Valores a Receber
    0,23%
    R$ 2.176,98
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 894.565,53
    93,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.518,44
    3,19%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 17.418,92
    1,82%
  • Fundos de Investimento
    BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF arrow_forward
    R$ 12.264,09
    1,28%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.176,98
    0,23%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACCESS EUROPE FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -16,35% 1,60% 0,65% 2,04% -6,70% -36,33% 101,41%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,23% 32,51% 21,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACCESS EUROPE FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACCESS EUROPE FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ACCESS EUROPE FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ACCESS EUROPE FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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