Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -1,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 224,35 MPreço da cota
R$ 1,231568
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II
-
CNPJ34.270.949/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 259,50 M
-
Fundos de Investimento99,77%R$ 258.892.394,94
-
Valores a Pagar0,22%R$ 560.979,17
-
Valores a Receber0,01%R$ 26.616,00
-
Títulos Públicos0,01%R$ 18.539,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 258.892.394,9499,77%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 560.979,170,22%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 26.616,000,01%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 18.539,700,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,44% | -4,30% | 11,13% | 17,62% | -1,28% | -27,31% | 23,16% |
| Volatilidade | 13,95% | 16,55% | 16,56% | 16,97% | 22,35% | 22,55% | 28,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II
ATUAL
-