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ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 53,31 M

Preço da cota

R$ 1,357414

Rentabilidade ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II

-
CNPJ
34.270.949/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 259,50 M
  • Fundos de Investimento
    99,77%
    R$ 258.892.394,94
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 560.979,17
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 26.616,00
  • Títulos Públicos
    0,01%
    R$ 18.539,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA arrow_forward
    R$ 258.892.394,94
    99,77%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 560.979,17
    0,22%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 26.616,00
    0,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.539,70
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 28,17% 2,16% 4,82% 7,30% 23,19% 24,33% 35,74%
Volatilidade 21,56% 20,66% 24,27% 20,37% 18,70% 21,37% 27,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA II

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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