Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 125,73 MPreço da cota
R$ 1,361177
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA
-
CNPJ34.581.406/0001-27
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 242,09 M
-
Fundos de Investimento99,88%R$ 241.796.181,17
-
Valores a Pagar0,11%R$ 263.194,40
-
Valores a Receber0,01%R$ 33.675,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 194.956.621,9780,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 44.920.251,0918,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.919.308,110,79%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 263.194,400,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 33.675,570,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 27,07% | 2,07% | 5,47% | 7,13% | 22,63% | 26,96% | 36,12% |
| Volatilidade | 20,98% | 19,86% | 23,55% | 19,78% | 18,18% | 20,86% | 26,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA
ATUAL
-