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ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL BRL FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,64 M

Preço da cota

R$ 1,151804

Rentabilidade ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL BRL FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL BRL FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL BRL FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL BRL FIA IE

-
CNPJ
43.280.074/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 30,46 M
  • Fundos de Investimento
    97,98%
    R$ 29.843.539,23
  • Outros
    1,41%
    R$ 428.386,37
  • Títulos Públicos
    0,45%
    R$ 138.214,47
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 42.517,11
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 6.044,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE arrow_forward
    R$ 29.843.539,23
    97,98%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 02/09/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 195.533,22
    0,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 138.214,47
    0,45%
  • Outros SWAP - DÓLAR X REAL - 02/09/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 108.925,23
    0,36%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 77.713,08
    0,26%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 42.517,11
    0,14%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 02/09/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 29.436,43
    0,10%
  • Outros SWAP - DÓLAR X REAL - 02/09/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 16.778,41
    0,06%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.044,78
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL BRL FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,09% -3,11% 1,88% 3,81% 26,89% 65,71% 15,52%
Volatilidade 19,00% 0,00% 13,82% 18,76% 16,00% 15,23% 18,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL BRL FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL BRL FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL BRL FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL BRL FIA IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO