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ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 51,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,06 M

Preço da cota

R$ 1,058896

Rentabilidade ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE

-
CNPJ
43.164.461/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 21,15 M
  • Fundos de Investimento
    96,49%
    R$ 20.406.410,97
  • Valores a Pagar
    2,28%
    R$ 481.428,02
  • Valores a Receber
    1,16%
    R$ 245.674,09
  • Títulos Públicos
    0,08%
    R$ 16.191,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL FIA IE arrow_forward
    R$ 20.406.410,97
    96,49%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 434.654,89
    2,06%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 245.674,09
    1,16%
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 46.773,13
    0,22%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 16.191,20
    0,08%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,65% 1,90% -5,21% 10,07% 51,60% 57,01% 6,33%
Volatilidade 20,61% 16,53% 20,93% 18,75% 16,78% 18,66% 20,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS GLOBAL II FIC FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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