Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 254,20 MPreço da cota
R$ 1,216767
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS FIC FIA II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS FIC FIA II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO PARTNERS FIC FIA II
-
CNPJ34.581.178/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 301,01 M
-
Fundos de Investimento99,83%R$ 300.495.394,69
-
Valores a Pagar0,16%R$ 467.480,15
-
Valores a Receber0,01%R$ 31.789,26
-
Títulos Públicos0,01%R$ 20.212,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 300.495.394,6999,83%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 467.480,150,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 31.789,260,01%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 20.212,940,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS FIC FIA II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,88% | -5,77% | 7,35% | 17,33% | 1,67% | -26,57% | 21,68% |
| Volatilidade | 13,78% | 14,83% | 16,66% | 16,97% | 22,25% | 22,58% | 28,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS FIC FIA II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS FIC FIA II
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS FIC FIA II
ATUAL
-