ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

18,77 %

Rentabilidade (24m)

26,22 %

Volatilidade (12m)

4,24 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 205,14 M

Preço da cota

R$ 14,3062

Rentabilidade ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

R$ 10.000,00

30(Dias Corridos)

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

0,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FC FI

CNPJ

31.238.336/0001-10

GESTOR

ITAU DTVM

ADMINISTRADOR

ITAU UNIBANCO SA

Multimercados

Multimercados Macro

Multimercados

Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

477842

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022

Patrimônio Líquido 199,86 M
Fundos de Investimento

99,74%

R$ 199.329.650,42
Caixa

0,26%

R$ 515.065,86
Valores a Pagar

0,01%

R$ 12.024,23
Valores a Receber

0,00%

R$ 415,85

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FIM

R$ 198.824.550,93

99,48%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 515.065,86

0,26%
Fundos de Investimento
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

R$ 505.099,49

0,25%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 12.024,23

0,01%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 415,85

0,00%

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	14,13%	0,76%	12,36%	18,77%	26,22%	34,39%	43,06%
Volatilidade	3,80%	3,66%	3,86%	4,24%	4,33%	4,57%	4,44%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIC FI

BOZANO GROWTH ADVISORY FIC FIM

RENTABILIDADE 77,64%

PATRIMÔNIO 130,63 M

XPA HARPIA FIC FIM CP IE

RENTABILIDADE 53,91%

PATRIMÔNIO 365,53 M

CSHG MONASHEES V C FIM CP IE

RENTABILIDADE 113,86%

PATRIMÔNIO 169,75 M

CSHG JIVE DIST ALLO FIM CP IE

RENTABILIDADE -55,52%

PATRIMÔNIO 77,49 M

{categoryType_F}

{patrimonyPercent_F}%

R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020

índice de refêrencia CDI

Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00

Valor Adicional R$ 10.000,00

Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 2,50%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há.

Observações da taxa adm. 2,5% do patrimônio líquido ao ano.

Codições de Entrada Não há.

Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00

Horário de Aplicação do Resgate 12:00

Conversão Cotas Resgate 29 dias

Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO.

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda não

tem risco de perda negativo sim

Ativo Exterior 20,00%

Crédito Privado 50,00%

Alavancagem 100,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 0

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.