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ABSOLUTE VERTEX CSHG II FIC FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,49 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,09 B

Preço da cota

R$ 4,249841

Rentabilidade ABSOLUTE VERTEX CSHG II FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX CSHG II FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX CSHG II FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE VERTEX CSHG II FIC FIM

ABSOLUTE VERTEX CSHG II FI EM COTAS DE FIM
CNPJ
47.776.676/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,36 B
  • Fundos de Investimento
    99,04%
    R$ 1.344.507.772,94
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 7.551.384,11
  • Valores a Receber
    0,41%
    R$ 5.512.140,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM arrow_forward
    R$ 1.344.507.772,94
    99,04%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.551.384,11
    0,56%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.512.140,25
    0,41%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.000,07
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX CSHG II FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,51% -0,46% 4,49% -% -% -% 9,24%
Volatilidade 4,88% 5,78% 4,72% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX CSHG II FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX CSHG II FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE VERTEX CSHG II FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX CSHG II FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, doravante designados cotistas, admitindo especificamente investimentos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela ADMINISTRADORA ou empresas do seu conglomerado econômico e que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO busca obter retornos acima do CDI no longo prazo através de uma gestão ativa, principalmente, nos mercados de juros, câmbio, renda fixa, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros. Para alcançar seus objetivos, o FUNDO irá buscar estratégias com uma relação de risco-retorno favorável, com base na avaliação do cenário macroeconômico local e global. Desta forma, a experiência da GESTORA com esses mercados e o suporte da área de pesquisa são insumos relevantes e complementares para a tomada de decisão.

política de investimento

O FUNDO aloca pelo menos 97% de seus recursos em cotas do fundo de investimento ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO que aloca seus recursos preponderantemente em: - títulos da dívida pública - ações, debêntures, - mercados de derivativos - operações de renda fixa na BM&FBovespa Cotas de fundos de índices fundos de investimento imobiliário certificados ou recibos de depósitos emitidos no exterior com lastro em valores mobiliários de emissão de companhia aberta brasileira ouro títulos de obrigação ou co-obrigação de instituição financeira warrants, contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias ou serviços para entrega ou prestação futura, títulos ou certificados representativos desses contratos quaisquer outros créditos, títulos, contratos e modalidades operacionais como por exemplo, mas não limitado a, CCBs, CRIs, CPR
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo CS no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como asset management e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de backoffice e asset management e private banking, permitindo sigilo de informações e dados de clientes os sistemas comuns utilizados entre as áreas, possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário. A distribuição de cotas do FUNDO é realizada em observância às regras de suitability da CVM e da ANBIMA.