ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 330,79 M

Preço da cota

R$ 1,483120

Rentabilidade ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

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ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FC MULTI
CNPJ
39.990.423/0001-31
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

619132

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 382,23 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 380.977.909,06
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 775.997,56
  • Caixa
    0,08%
    R$ 299.999,80
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 172.149,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 380.977.909,06
    99,67%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 775.997,56
    0,20%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 299.999,80
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 172.149,11
    0,05%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,50% 0,16% 5,30% 13,88% 23,43% -% 47,52%
Volatilidade 3,53% 4,41% 3,25% 4,25% 3,96% 3,84% 3,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

ATUAL -

COTISTAS ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO