ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 391,81 M

Preço da cota

R$ 1,418953

Rentabilidade ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

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ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FC MULTI
CNPJ
39.990.423/0001-31
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

619132

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 359,47 M
  • Fundos de Investimento
    99,64%
    R$ 358.178.883,03
  • Valores a Pagar
    0,27%
    R$ 954.134,27
  • Caixa
    0,08%
    R$ 299.999,72
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 35.447,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 358.178.883,03
    99,64%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 954.134,27
    0,27%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 299.999,72
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 35.447,09
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,81% 1,21% 3,82% 10,32% 27,37% -% 41,13%
Volatilidade 3,87% 3,23% 4,09% 4,48% 4,01% 3,93% 3,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

ATUAL -

COTISTAS ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO