ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 386,04 M

Preço da cota

R$ 1,504551

Rentabilidade ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FC MULTI
CNPJ
39.990.423/0001-31
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

619132

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 301,51 M
  • Fundos de Investimento
    99,69%
    R$ 300.586.816,11
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 606.390,14
  • Caixa
    0,10%
    R$ 300.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 13.886,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 300.586.816,11
    99,69%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 606.390,14
    0,20%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 300.000,00
    0,10%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 13.886,94
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,07% -0,66% 5,65% 10,01% 25,49% 47,17% 49,65%
Volatilidade 3,81% 4,98% 3,80% 3,86% 4,12% 3,76% 3,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO