Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 330,79 MPreço da cota
R$ 1,483120
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FC MULTI
CNPJ39.990.423/0001-31
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
619132Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 382,23 M
-
Fundos de Investimento99,67%R$ 380.977.909,06
-
Valores a Pagar0,20%R$ 775.997,56
-
Caixa0,08%R$ 299.999,80
-
Valores a Receber0,05%R$ 172.149,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 380.977.909,0699,67%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 775.997,560,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 299.999,800,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 172.149,110,05%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,50% | 0,16% | 5,30% | 13,88% | 23,43% | -% | 47,52% |
| Volatilidade | 3,53% | 4,41% | 3,25% | 4,25% | 3,96% | 3,84% | 3,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ATUAL
-