ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

Rentabilidade (12m)

11,84 %

Rentabilidade (24m)

27,84 %

Volatilidade (12m)

3,97 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 290,18 M

Preço da cota

R$ 1,563756

Rentabilidade ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

2,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM

ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FC MULTI

CNPJ

39.990.423/0001-31

GESTOR

ABSOLUTE

ADMINISTRADOR

INTRAG

Previdência

Previdência Multimercado Livre

Previdência

Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

619132

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 391,56 M
Fundos de Investimento

99,77%

R$ 390.667.291,52
Valores a Pagar

0,15%

R$ 589.986,60
Caixa

0,08%

R$ 300.000,11
Valores a Receber

0,00%

R$ 3.359,78

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

R$ 390.667.291,52

99,77%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 589.986,60

0,15%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 300.000,11

0,08%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 3.359,78

0,00%