Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 198,34 MPreço da cota
R$ 1,661600
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FC MULTI
CNPJ39.990.423/0001-31
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
619132Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 391,56 M
-
Fundos de Investimento99,77%R$ 390.667.291,52
-
Valores a Pagar0,15%R$ 589.986,60
-
Caixa0,08%R$ 300.000,11
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.359,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 390.667.291,5299,77%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 589.986,600,15%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 300.000,110,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.359,780,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,40% | -0,11% | 3,34% | 10,40% | 20,33% | 38,12% | 65,27% |
| Volatilidade | 4,85% | 6,34% | 4,96% | 4,82% | 4,35% | 4,36% | 4,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
ATUAL
-