Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,30 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 378,93 MPreço da cota
R$ 1,399681
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FC MULTI
CNPJ39.990.423/0001-31
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
619132Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 352,15 M
-
Fundos de Investimento99,51%R$ 350.423.483,33
-
Caixa0,31%R$ 1.103.999,69
-
Valores a Pagar0,17%R$ 597.604,44
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.718,14
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 350.423.483,3399,51%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.103.999,690,31%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 597.604,440,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,40% | 0,50% | 7,18% | 14,45% | 28,30% | -% | 39,22% |
| Volatilidade | 3,93% | 0,86% | 4,96% | 4,71% | 3,97% | 3,94% | 3,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ATUAL
-