Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 386,04 MPreço da cota
R$ 1,504551
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FC MULTI
CNPJ39.990.423/0001-31
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
619132Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 301,51 M
-
99,69%R$ 300.586.816,11
-
0,20%R$ 606.390,14
-
0,10%R$ 300.000,00
-
0,00%R$ 13.886,94
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 300.586.816,1199,69%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 606.390,140,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 300.000,000,10%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 13.886,940,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 10,07% | -0,66% | 5,65% | 10,01% | 25,49% | 47,17% | 49,65% |
Volatilidade | 3,81% | 4,98% | 3,80% | 3,86% | 4,12% | 3,76% | 3,90% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIM
ATUAL
-