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ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,38 B

Preço da cota

R$ 1,777103

Rentabilidade ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

-
CNPJ
40.023.580/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,30 B
  • Títulos Públicos
    72,62%
    R$ 1.673.671.374,74
  • Fundos de Investimento
    12,79%
    R$ 294.738.946,85
  • Ações
    12,01%
    R$ 276.897.000,02
  • Outros
    1,30%
    R$ 29.899.626,74
  • Valores a Receber
    0,68%
    R$ 15.704.863,11
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 11.519.789,39
  • Debêntures
    0,10%
    R$ 2.281.250,86
  • BDR
    0,02%
    R$ 387.573,25
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 322.877,39
  • Recibo de Subscrição
    0,01%
    R$ 190.114,24
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 2.678,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.643,18
  • Opções
    -0,04%
    R$ -979.580,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ABS PREV FIM IE arrow_forward
    R$ 294.738.946,85
    12,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 209.905.771,59
    9,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 183.903.577,40
    7,98%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 167.934.356,63
    7,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 166.819.676,65
    7,24%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 159.596.319,14
    6,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 151.780.136,45
    6,59%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 132.509.275,50
    5,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 114.177.495,57
    4,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 99.359.281,58
    4,31%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,03% 3,43% 6,90% 14,67% 34,48% 56,95% 77,71%
Volatilidade 4,74% 8,51% 4,68% 4,03% 4,50% 4,24% 4,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO