Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 34,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,02 BPreço da cota
R$ 1,559493
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM
-
CNPJ40.023.580/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,37 B
-
Títulos Públicos75,11%R$ 1.029.324.796,19
-
Fundos de Investimento14,86%R$ 203.583.330,93
-
Ações8,57%R$ 117.435.754,66
-
Valores a Pagar0,57%R$ 7.877.945,07
-
Debêntures0,46%R$ 6.283.750,44
-
Outros0,32%R$ 4.380.932,50
-
Mercado Futuro0,05%R$ 653.800,67
-
Valores a Receber0,04%R$ 515.930,39
-
BDR0,02%R$ 261.049,11
-
Opções0,00%R$ 55.707,50
-
Caixa0,00%R$ 10.916,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 203.581.471,6814,86%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 157.972.938,0311,53%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 139.999.088,1910,22%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 138.996.058,9410,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 99.917.366,447,29%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 75.614.786,935,52%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 75.342.367,995,50%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 68.545.766,055,00%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 60.422.417,144,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 57.627.524,924,21%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,58% | 0,98% | 6,96% | 17,50% | 34,86% | 55,54% | 55,95% |
| Volatilidade | 4,13% | 1,74% | 4,66% | 4,95% | 4,34% | 4,28% | 4,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM
ATUAL
-