Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,28 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,92 MPreço da cota
R$ 1,249359
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE DELFOS PREV FIE II FIC FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE DELFOS PREV FIE II FIC FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE DELFOS PREV FIE II FIC FI RF CP
ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ52.257.218/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 43,13 M
-
Fundos de Investimento88,18%R$ 38.029.274,23
-
Valores a Pagar6,00%R$ 2.588.566,56
-
Valores a Receber5,80%R$ 2.500.590,59
-
Caixa0,02%R$ 10.000,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.029.274,2388,18%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.588.566,566,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.500.590,595,80%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.000,150,02%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE DELFOS PREV FIE II FIC FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,90% | 0,65% | 7,28% | 13,18% | -% | -% | 13,70% |
| Volatilidade | 0,39% | 0,18% | 0,40% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE DELFOS PREV FIE II FIC FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE DELFOS PREV FIE II FIC FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE DELFOS PREV FIE II FIC FI RF CP
ATUAL
-