Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,65 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 256,19 MPreço da cota
R$ 1,099302
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESP LIMITADA
ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ55.029.477/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 176,02 M
-
Títulos Públicos61,93%R$ 109.010.924,16
-
Fundos de Investimento17,63%R$ 31.038.083,69
-
Ações16,06%R$ 28.263.710,49
-
Outros1,79%R$ 3.145.892,72
-
Valores a Pagar1,58%R$ 2.781.199,59
-
Valores a Receber0,97%R$ 1.715.134,21
-
BDR0,06%R$ 110.025,00
-
Mercado Futuro0,03%R$ 45.356,64
-
Caixa0,01%R$ 15.367,62
-
Opções-0,06%R$ -109.425,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.038.083,6917,63%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 25.974.950,7914,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.794.396,2111,25%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.552.392,309,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.015.068,298,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.473.147,618,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.460.213,696,51%
-
Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receberR$ 3.027.830,321,72%
-
R$ 3.013.645,491,71%
-
Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receberR$ 2.650.641,761,51%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,68% | -0,40% | 6,65% | -% | -% | -% | 9,59% |
| Volatilidade | 7,01% | 5,36% | 6,87% | 6,47% | 6,47% | 6,47% | 6,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-