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ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,55 M

Preço da cota

R$ 1,321740

Rentabilidade ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE

ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FI MULTI IE
CNPJ
29.298.535/0001-72
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

459577

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 37,41 M
  • Investimento Exterior
    87,22%
    R$ 32.627.877,83
  • Valores a Pagar
    6,16%
    R$ 2.304.778,34
  • Outros
    2,80%
    R$ 1.046.512,00
  • Valores a Receber
    2,80%
    R$ 1.046.336,91
  • Fundos de Investimento
    0,59%
    R$ 220.143,41
  • Títulos Públicos
    0,43%
    R$ 160.909,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.106,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 32.627.877,83
    87,22%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.304.778,34
    6,16%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.046.336,91
    2,80%
  • Outros Câmbio/CB013294 Forward * Outras aplicações
    R$ 467.649,00
    1,25%
  • Outros Câmbio/CB013212 Forward * Outras aplicações
    R$ 316.758,00
    0,85%
  • Outros Câmbio/CB013273 Forward * Outras aplicações
    R$ 262.105,00
    0,70%
  • Fundos de Investimento
    BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 220.143,41
    0,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 160.909,00
    0,43%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.106,76
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,39% 1,16% 1,12% 4,33% 22,42% 24,25% 32,17%
Volatilidade 6,37% 4,49% 6,75% 5,49% 5,05% 7,67% 6,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE

ATUAL -

COTISTAS ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2018
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Independentemente do valor do patrimônio líquido do FUNDO no mês anterior, a remuneração devida não será inferior a R$ 2.500,00. Adicionalmente o montante equivalente a 0,020% (vinte milésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por ano. Este valor somente será devido após o período de 18 (dezoito) meses contados da primeira integralização realizada no FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do GESTOR, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimentos destinados a investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente, clientes institucionais regulados pela Resolução nº 3.792/09 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e alterações posteriores ("Resolução 3.792/09"), (...)

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de que visa a obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita àsa restrições descritas nesse Capítulo III. Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas quotas, o FUNDO poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, incluindo em quotas de um ou mais fundos constituídos e regulados no exterior. Estes, por sua vez, realizarão aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características

política de investimento

O fundo poderá aplicar até 100% (cem por cento) de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.bnymellon.com.br/sf

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-