Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,55 MPreço da cota
R$ 1,321740
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE
ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FI MULTI IE
CNPJ29.298.535/0001-72
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
459577Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 37,41 M
-
87,22%R$ 32.627.877,83
-
6,16%R$ 2.304.778,34
-
2,80%R$ 1.046.512,00
-
2,80%R$ 1.046.336,91
-
0,59%R$ 220.143,41
-
0,43%R$ 160.909,00
-
0,01%R$ 3.106,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 32.627.877,8387,22%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.304.778,346,16%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.046.336,912,80%
-
Outros Câmbio/CB013294 Forward * Outras aplicaçõesR$ 467.649,001,25%
-
Outros Câmbio/CB013212 Forward * Outras aplicaçõesR$ 316.758,000,85%
-
Outros Câmbio/CB013273 Forward * Outras aplicaçõesR$ 262.105,000,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 220.143,410,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 160.909,000,43%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.106,760,01%
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ESTATÍSTICAS do ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,39% | 1,16% | 1,12% | 4,33% | 22,42% | 24,25% | 32,17% |
Volatilidade | 6,37% | 4,49% | 6,75% | 5,49% | 5,05% | 7,67% | 6,80% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABERDEEN M A GROWTH ADVISORY FIM IE
ATUAL
-