Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,56 MPreço da cota
R$ 266,3520
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABERDEEN FIM CP IE
Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABERDEEN FIM CP IE
ABERDEEN FI MULT CREDITO PRIVADO IE
CNPJ12.765.674/0001-66
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
273163Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2021
-
Patrimônio Líquido 24,07 M
-
Fundos de Investimento65,12%R$ 15.671.333,00
-
Títulos Públicos20,38%R$ 4.904.570,00
-
Ações13,84%R$ 3.330.534,00
-
Debêntures0,63%R$ 152.156,00
-
Valores a Pagar0,02%R$ 4.449,00
-
Caixa0,01%R$ 1.800,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.638,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos -R$ 3.699.715,0015,37%
-
Fundos de Investimento -R$ 1.691.018,007,03%
-
Fundos de Investimento -R$ 1.572.040,006,53%
-
Ações -R$ 1.479.136,006,15%
-
Fundos de Investimento -R$ 1.216.562,005,06%
-
Fundos de Investimento -R$ 1.165.436,004,84%
-
Fundos de Investimento -R$ 1.094.611,004,55%
-
Fundos de Investimento -R$ 1.026.098,004,26%
-
Fundos de Investimento -R$ 999.509,004,15%
-
Títulos Públicos -R$ 985.959,004,10%
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ESTATÍSTICAS do ABERDEEN FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,54% | 0,89% | -4,17% | 3,51% | 3,80% | 19,10% | 166,35% |
| Volatilidade | 9,91% | 0,00% | 8,61% | 9,75% | 18,24% | 15,70% | 11,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABERDEEN FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABERDEEN FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABERDEEN FIM CP IE
ATUAL
-