Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,50 MPreço da cota
R$ 331,3136
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABERDEEN FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABERDEEN FIM CP IE
-
CNPJ12.765.674/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 29,91 M
-
Fundos de Investimento42,51%R$ 12.716.053,94
-
Títulos Públicos28,13%R$ 8.414.010,88
-
Ações25,22%R$ 7.541.855,92
-
Valores a Pagar3,28%R$ 979.948,19
-
Valores a Receber0,50%R$ 149.453,79
-
BDR0,33%R$ 98.333,10
-
Caixa0,03%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.634.875,4515,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.137.367,6513,83%
-
R$ 3.005.268,0010,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.158.504,127,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.118.139,117,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.497.495,865,01%
-
R$ 1.475.996,504,93%
-
R$ 1.334.899,004,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.206.729,754,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.019.148,483,41%
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ESTATÍSTICAS do ABERDEEN FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,43% | -0,20% | 6,86% | 19,59% | 24,82% | 24,47% | 231,31% |
| Volatilidade | 5,55% | 3,32% | 5,71% | 5,80% | 7,66% | 9,24% | 10,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABERDEEN FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABERDEEN FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABERDEEN FIM CP IE
ATUAL
-