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ABERDEEN FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,95 M

Preço da cota

R$ 366,0305

Rentabilidade ABERDEEN FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABERDEEN FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABERDEEN FIM CP IE

-
CNPJ
12.765.674/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 28,70 M
  • Títulos Públicos
    62,97%
    R$ 18.071.014,30
  • Ações
    24,45%
    R$ 7.016.368,64
  • Fundos de Investimento
    11,73%
    R$ 3.367.190,34
  • Valores a Pagar
    0,52%
    R$ 149.135,41
  • Valores a Receber
    0,32%
    R$ 92.239,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 499,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.627.593,91
    19,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.139.794,09
    17,91%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 3.139.230,00
    10,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.051.574,13
    10,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.379.835,54
    8,29%
  • Fundos de Investimento
    CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI RF REF arrow_forward
    R$ 2.331.847,21
    8,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.872.216,63
    6,52%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 1.416.470,00
    4,94%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 1.193.914,00
    4,16%
  • Ações
    ELET6 arrow_forward
    * ELETROBRAS PNB N1
    R$ 564.006,58
    1,97%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABERDEEN FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,65% -0,26% 6,33% 7,76% 21,01% 42,27% 266,03%
Volatilidade 4,59% 3,62% 4,64% 4,46% 4,94% 6,49% 10,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABERDEEN FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABERDEEN FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ABERDEEN FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ABERDEEN FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ABERDEEN FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO