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ABERDEEN FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,72 M

Preço da cota

R$ 268,1625

Rentabilidade ABERDEEN FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABERDEEN FIM CP IE

Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABERDEEN FIM CP IE

ABERDEEN FI MULT CREDITO PRIVADO IE
CNPJ
12.765.674/0001-66
GESTOR
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

273163

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 23,11 M
  • Fundos de Investimento
    63,59%
    R$ 14.693.890,03
  • Títulos Públicos
    20,90%
    R$ 4.829.076,16
  • Ações
    14,45%
    R$ 3.338.970,96
  • Valores a Receber
    0,79%
    R$ 183.095,09
  • BDR
    0,19%
    R$ 43.617,12
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 10.072,12
  • Caixa
    0,04%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABERDEEN FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,70% 1,02% 4,88% -2,21% 6,34% 8,48% 168,16%
Volatilidade 13,17% 4,43% 8,54% 11,83% 11,18% 16,28% 11,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABERDEEN FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABERDEEN FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ABERDEEN FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ABERDEEN FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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