Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,58 MPreço da cota
R$ 332,2472
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABERDEEN FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABERDEEN FIM CP IE
-
CNPJ12.765.674/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 29,91 M
-
42,51%R$ 12.716.053,94
-
28,13%R$ 8.414.010,88
-
25,22%R$ 7.541.855,92
-
3,28%R$ 979.948,19
-
0,50%R$ 149.453,79
-
0,33%R$ 98.333,10
-
0,03%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.634.875,4515,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.137.367,6513,83%
-
R$ 3.005.268,0010,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.158.504,127,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.118.139,117,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.497.495,865,01%
-
R$ 1.475.996,504,93%
-
R$ 1.334.899,004,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.206.729,754,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.019.148,483,41%
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ESTATÍSTICAS do ABERDEEN FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,71% | 0,08% | 7,94% | 19,20% | 26,36% | 24,99% | 232,25% |
Volatilidade | 5,45% | 3,08% | 5,59% | 5,78% | 7,62% | 9,23% | 10,79% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABERDEEN FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABERDEEN FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABERDEEN FIM CP IE
ATUAL
-