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ABRDN FAPES FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 51,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 132,60 M

Preço da cota

R$ 1,809887

Rentabilidade ABRDN FAPES FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABRDN FAPES FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABRDN FAPES FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABRDN FAPES FIM IE

-
CNPJ
34.781.219/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 271,88 M
  • Investimento Exterior
    99,18%
    R$ 269.655.580,59
  • Títulos Públicos
    0,81%
    R$ 2.193.278,92
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 21.296,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.558,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 199.957.452,42
    73,55%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 56.614.307,41
    20,82%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.689.159,73
    4,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.182.481,12
    0,80%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 394.661,03
    0,15%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 21.296,63
    0,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.797,80
    0,00%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 10.558,48
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.519,83
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ABRDN FAPES FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,37% 0,01% -1,94% 13,80% 51,01% 43,22% 80,99%
Volatilidade 16,01% 8,28% 16,23% 14,97% 13,23% 14,79% 16,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABRDN FAPES FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABRDN FAPES FIM IE

ATUAL -

COTISTAS ABRDN FAPES FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN ABRDN FAPES FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ABRDN FAPES FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO