Rentabilidade (12m)
arrow_downward -13,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -5,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 395,20 MPreço da cota
R$ 1,230651
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABRDN FAPES FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABRDN FAPES FIM IE
Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABRDN FAPES FIM IE
ABERDEEN FAPES FI MULT IE
CNPJ34.781.219/0001-97
GESTORABERDEEN DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS LT
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
531073Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 396,91 M
-
Investimento Exterior99,36%R$ 394.370.989,52
-
Títulos Públicos0,45%R$ 1.776.543,54
-
Valores a Receber0,10%R$ 404.793,15
-
Caixa0,08%R$ 309.026,16
-
Valores a Pagar0,01%R$ 45.491,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 106.802.529,0926,91%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 42.155.663,3710,62%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 22.238.800,705,60%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 21.575.199,425,44%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 19.939.997,395,02%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 19.095.698,414,81%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 18.151.023,834,57%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 18.033.756,784,54%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 16.226.000,324,09%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 14.839.037,523,74%
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ESTATÍSTICAS do ABRDN FAPES FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -20,62% | -1,94% | -9,68% | -13,29% | -5,02% | -% | 23,07% |
| Volatilidade | 17,26% | 16,86% | 18,15% | 16,10% | 16,08% | 17,60% | 17,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABRDN FAPES FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABRDN FAPES FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABRDN FAPES FIM IE
ATUAL
-