Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 48,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 131,64 MPreço da cota
R$ 1,796786
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABRDN FAPES FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABRDN FAPES FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABRDN FAPES FIM IE
-
CNPJ34.781.219/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 271,88 M
-
Investimento Exterior99,18%R$ 269.655.580,59
-
Títulos Públicos0,81%R$ 2.193.278,92
-
Valores a Pagar0,01%R$ 21.296,63
-
Caixa0,00%R$ 10.558,48
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 199.957.452,4273,55%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 56.614.307,4120,82%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 12.689.159,734,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.182.481,120,80%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 394.661,030,15%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 21.296,630,01%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 10.797,800,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.558,480,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.519,830,00%
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ESTATÍSTICAS do ABRDN FAPES FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,07% | -0,71% | -4,40% | 11,89% | 48,57% | 40,33% | 79,68% |
| Volatilidade | 16,12% | 0,00% | 16,25% | 15,03% | 13,30% | 14,84% | 16,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABRDN FAPES FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABRDN FAPES FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABRDN FAPES FIM IE
ATUAL
-