ABERDEEN FAPES FIM IE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 9,77 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 489,20 M

Preço da cota

R$ 1,523335
sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN FAPES FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABERDEEN FAPES FIM IE

Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABERDEEN FAPES FIM IE

ABERDEEN FAPES FI MULT IE
CNPJ
34.781.219/0001-97
GESTOR
ABERDEEN DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS LT
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

531073

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 449,37 M
  • Investimento Exterior
    97,93%
    R$ 440.090.617,27
  • Caixa
    1,61%
    R$ 7.242.711,77
  • Títulos Públicos
    0,44%
    R$ 1.991.225,99
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 40.321,45
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.958,01
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 107.585.656,74
    23,94%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 51.531.828,46
    11,47%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 46.824.046,96
    10,42%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 26.570.001,42
    5,91%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 21.039.013,74
    4,68%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 20.924.423,19
    4,66%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 19.809.717,29
    4,41%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 18.926.660,31
    4,21%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 17.271.595,14
    3,84%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 13.348.874,29
    2,97%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABERDEEN FAPES FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,94% -0,85% 9,77% 13,71% -% -% 52,33%
Volatilidade 15,79% 15,88% 14,90% 16,07% 17,99% 17,99% 17,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABERDEEN FAPES FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABERDEEN FAPES FIM IE

ATUAL -

COTISTAS ABERDEEN FAPES FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN ABERDEEN FAPES FIM IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO