Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 248,79 MPreço da cota
R$ 1,413038
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABRDN FAPES FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABRDN FAPES FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABRDN FAPES FIM IE
-
CNPJ34.781.219/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 226,85 M
-
Investimento Exterior99,03%R$ 224.650.897,41
-
Títulos Públicos0,95%R$ 2.154.730,18
-
Caixa0,01%R$ 24.600,60
-
Valores a Pagar0,01%R$ 22.451,96
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 156.797.649,1069,12%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 61.886.625,0327,28%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.628.306,032,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.154.730,180,95%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 338.317,250,15%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 24.600,600,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 22.451,960,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 480,330,00%
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ESTATÍSTICAS do ABRDN FAPES FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,29% | -0,83% | 17,09% | 19,05% | 19,27% | -2,97% | 41,30% |
| Volatilidade | 10,58% | 11,14% | 10,77% | 11,19% | 15,51% | 15,13% | 16,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABRDN FAPES FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABRDN FAPES FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABRDN FAPES FIM IE
ATUAL
-