ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 31,83 M

Preço da cota

R$ 2,074801

Rentabilidade ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI

Taxa de administração
R$2.500,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI

ABBRACCIARE MULT CRED PRIV IE FICFI
CNPJ
17.759.749/0001-10
GESTOR
ITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

369217

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 31,76 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 31.651.605,89
  • Caixa
    0,32%
    R$ 100.187,82
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 4.077,05
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.343,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,96% 0,97% 0,06% 4,51% 8,71% 23,20% 107,48%
Volatilidade 3,63% 3,19% 3,23% 3,56% 4,82% 4,28% 3,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO