Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,83 MPreço da cota
R$ 2,074801
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI
Taxa de administração
R$2.500,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI
ABBRACCIARE MULT CRED PRIV IE FICFI
CNPJ17.759.749/0001-10
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
369217Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 31,76 M
-
Fundos de Investimento99,67%R$ 31.651.605,89
-
Caixa0,32%R$ 100.187,82
-
Valores a Pagar0,01%R$ 4.077,05
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.343,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.392.033,5892,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.012.382,253,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 627.097,231,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 397.881,311,25%
-
Fundos de Investimento CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIAR$ 153.782,000,48%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 100.187,820,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.429,520,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.077,050,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.343,310,00%
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ESTATÍSTICAS do ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,96% | 0,97% | 0,06% | 4,51% | 8,71% | 23,20% | 107,48% |
| Volatilidade | 3,63% | 3,19% | 3,23% | 3,56% | 4,82% | 4,28% | 3,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI
ATUAL
-