Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,61 MPreço da cota
R$ 1,195978
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO AB FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AB FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AB FIM CP IE
-
CNPJ40.715.901/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 17,32 M
-
Fundos de Investimento82,40%R$ 14.271.789,89
-
Títulos Públicos10,60%R$ 1.835.161,27
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB4,53%R$ 785.366,04
-
Debêntures1,58%R$ 273.007,29
-
Valores a Pagar0,87%R$ 149.875,68
-
Valores a Receber0,03%R$ 5.706,66
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.139.591,9912,35%
-
Fundos de Investimento CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDAR$ 2.026.428,4011,70%
-
Fundos de Investimento CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1.638.279,629,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 927.667,485,36%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 915.307,915,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 874.822,615,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 808.576,384,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 794.483,254,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 731.424,254,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 709.723,674,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do AB FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,26% | 0,62% | 7,24% | 13,59% | 25,68% | 10,93% | 19,60% |
| Volatilidade | 1,58% | 1,50% | 7,35% | 5,26% | 4,01% | 14,81% | 12,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AB FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AB FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN AB FIM CP IE
ATUAL
-