AAA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7.606,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 293,33 M

Preço da cota

R$ 67.892,9409
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO AAA FIM CP IE

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

AAA FIM CP IE

AAA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
32.528.601/0001-68
GESTOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

502944

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 293,77 M
  • Fundos de Investimento
    97,22%
    R$ 285.606.980,86
  • Outros
    2,76%
    R$ 8.118.008,95
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 40.140,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 473,61
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento BRL VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
    R$ 282.251.182,42
    96,08%
  • Outros CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 * Outras aplicações
    R$ 8.118.008,95
    2,76%
  • R$ 3.337.053,04
    1,14%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 40.140,16
    0,01%
  • Fundos de Investimento ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 18.745,40
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 473,61
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do AAA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,96% 0,15% -10,71% -7,37% 7.606,52% 7.216,07% 6.689,29%
Volatilidade 17,13% 3,80% 17,93% 15,43% 992,38% 87.489,44% 86.858,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AAA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AAA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS AAA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN AAA FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO