Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 400,82 MPreço da cota
R$ 72.221,0625
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AAA FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AAA FIM CP IE
-
CNPJ32.528.601/0001-68
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 442,87 M
-
52,95%R$ 234.499.096,28
-
46,75%R$ 207.043.364,89
-
0,11%R$ 465.490,67
-
0,10%R$ 447.763,65
-
0,05%R$ 211.514,79
-
0,04%R$ 187.150,00
-
0,00%R$ 17.265,03
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações GARE/GARE11/BRGARECTF001R$ 134.583.628,4030,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 122.984.575,1027,77%
-
Ações GARE11 -R$ 69.873.303,7015,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.284.271,605,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.614.184,394,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.926.738,763,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.523.678,632,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.767.857,431,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.560.884,541,71%
-
Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5.981.827,331,35%
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ESTATÍSTICAS do AAA FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,05% | -0,35% | -0,19% | 12,10% | 2,92% | 4,82% | 7.122,11% |
Volatilidade | 9,03% | 5,70% | 8,95% | 10,55% | 38,23% | 211,19% | 62.310,77% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AAA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AAA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN AAA FIM CP IE
ATUAL
-