Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7.606,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 293,33 MPreço da cota
R$ 67.892,9409
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO AAA FIM CP IE
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AAA FIM CP IE
AAA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ32.528.601/0001-68
GESTORSOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
502944Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 293,77 M
-
Fundos de Investimento97,22%R$ 285.606.980,86
-
Outros2,76%R$ 8.118.008,95
-
Valores a Pagar0,01%R$ 40.140,16
-
Valores a Receber0,00%R$ 473,61
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento BRL VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOR$ 282.251.182,4296,08%
-
Outros CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 * Outras aplicaçõesR$ 8.118.008,952,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.337.053,041,14%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 40.140,160,01%
-
Fundos de Investimento ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 18.745,400,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 473,610,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do AAA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,96% | 0,15% | -10,71% | -7,37% | 7.606,52% | 7.216,07% | 6.689,29% |
| Volatilidade | 17,13% | 3,80% | 17,93% | 15,43% | 992,38% | 87.489,44% | 86.858,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AAA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AAA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN AAA FIM CP IE
ATUAL
-