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AAA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -10,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -5,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 366,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 274,57 M

Preço da cota

R$ 63.551,5701

Rentabilidade AAA FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AAA FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AAA FIM CP IE

-
CNPJ
32.528.601/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 300,51 M
  • Fundos de Investimento
    52,41%
    R$ 157.509.320,21
  • Ações
    47,00%
    R$ 141.244.329,04
  • Valores a Pagar
    0,33%
    R$ 981.623,99
  • Títulos Públicos
    0,15%
    R$ 439.401,26
  • Caixa
    0,06%
    R$ 170.164,85
  • Debêntures
    0,05%
    R$ 154.341,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.681,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações GALG/GALG11/BRGALGCTF009
    R$ 141.237.201,04
    47,00%
  • Fundos de Investimento BRL VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
    R$ 43.379.394,52
    14,44%
  • Fundos de Investimento FIC FIDC PINHEIROS MULTIESTRATÉGIA
    R$ 35.336.781,13
    11,76%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 22.670.949,63
    7,54%
  • Fundos de Investimento ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 16.510.621,45
    5,49%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS
    R$ 11.836.930,95
    3,94%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIM
    R$ 8.020.434,13
    2,67%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIM
    R$ 8.020.405,38
    2,67%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 4.004.363,01
    1,33%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 3.449.369,02
    1,15%
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ESTATÍSTICAS do AAA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,33% -37,95% -9,69% -10,27% -5,73% -14,18% 6.255,16%
Volatilidade 95,44% 109,70% 75,99% 366,59% 258,04% 210,65% 69.738,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AAA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AAA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS AAA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN AAA FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AAA FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO