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AAA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 365,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 272,21 M

Preço da cota

R$ 63.006,1133

Rentabilidade AAA FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AAA FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AAA FIM CP IE

-
CNPJ
32.528.601/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 297,13 M
  • Fundos de Investimento
    52,73%
    R$ 156.670.657,91
  • Ações
    46,31%
    R$ 137.614.291,60
  • Valores a Pagar
    0,51%
    R$ 1.500.747,68
  • Títulos Públicos
    0,34%
    R$ 1.020.490,88
  • Caixa
    0,05%
    R$ 159.524,95
  • Debêntures
    0,05%
    R$ 156.217,84
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.529,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações GALG/GALG11/BRGALGCTF009
    R$ 137.607.979,60
    46,31%
  • Fundos de Investimento BRL VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
    R$ 41.302.121,13
    13,90%
  • Fundos de Investimento FIC FIDC PINHEIROS MULTIESTRATÉGIA
    R$ 36.925.233,57
    12,43%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 23.288.698,43
    7,84%
  • Fundos de Investimento ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 15.704.494,92
    5,29%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS
    R$ 9.997.807,13
    3,36%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIM
    R$ 8.241.987,75
    2,77%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIM
    R$ 8.233.634,36
    2,77%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 4.749.800,38
    1,60%
  • Fundos de Investimento GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 4.146.604,51
    1,40%
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ESTATÍSTICAS do AAA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,11% 0,00% -10,25% -7,99% -7,61% -14,46% 6.200,61%
Volatilidade 90,01% 0,00% 74,93% 365,74% 257,97% 210,45% 69.533,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AAA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AAA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS AAA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN AAA FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AAA FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO