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AAA ALLOCATION FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 27,69 M

Preço da cota

R$ 73,0804

Rentabilidade AAA ALLOCATION FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA ALLOCATION FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AAA ALLOCATION FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AAA ALLOCATION FIC FIM

-
CNPJ
01.353.626/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 428,09 K
  • Valores a Pagar
    69,84%
    R$ 298.994,61
  • Valores a Receber
    29,46%
    R$ 126.093,31
  • Caixa
    0,70%
    R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 298.994,61
    69,84%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 126.093,31
    29,46%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 3.000,00
    0,70%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AAA ALLOCATION FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,05% 0,59% 8,02% 11,30% 21,65% 32,81% 837,68%
Volatilidade 1,54% 1,15% 1,53% 1,74% 2,44% 2,45% 3,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AAA ALLOCATION FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AAA ALLOCATION FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS AAA ALLOCATION FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AAA ALLOCATION FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AAA ALLOCATION FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,25%
taxa máx. (adm.) 3,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Na parcela do patrimônio líquido que aplicar em cotas de fundos de investimento sob mesma gestão e administração do FUNDO, a taxa de administração será de 0,10% a.a. (zero vírgula dez por cento ao ano).
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no mesmo dia da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que buscam obter retorno absoluto no longo prazo e que possam suportar perdas substanciais ou mesmo superiores ao capital investido.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retorno absoluto no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimentos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-