Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 66,64 MPreço da cota
R$ 62,8781
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA ALLOCATION FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AAA ALLOCATION FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AAA ALLOCATION FIC FIM
-
CNPJ01.353.626/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 69,24 M
-
99,66%R$ 69.001.026,31
-
0,25%R$ 175.287,38
-
0,09%R$ 59.589,53
-
0,00%R$ 1.000,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.146.577,198,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.888.355,658,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.850.770,608,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.757.985,178,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.688.771,148,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.851.916,717,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.399.614,376,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.026.162,795,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.597.449,475,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.518.613,265,08%
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ESTATÍSTICAS do AAA ALLOCATION FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,41% | -0,37% | 5,52% | 9,89% | 19,53% | 27,40% | 706,78% |
Volatilidade | 2,87% | 2,71% | 3,25% | 2,94% | 2,66% | 3,12% | 3,59% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AAA ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AAA ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AAA ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
-