Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,11 MPreço da cota
R$ 71,2935
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA ALLOCATION FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AAA ALLOCATION FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AAA ALLOCATION FIC FIM
-
CNPJ01.353.626/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 428,09 K
-
69,84%R$ 298.994,61
-
29,46%R$ 126.093,31
-
0,70%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 298.994,6169,84%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 126.093,3129,46%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 3.000,000,70%
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ESTATÍSTICAS do AAA ALLOCATION FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,36% | 0,13% | 7,01% | 11,61% | 20,66% | 33,75% | 814,76% |
Volatilidade | 1,67% | 0,53% | 1,69% | 1,95% | 2,57% | 2,50% | 3,58% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AAA ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AAA ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AAA ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
-