Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 64,07 MPreço da cota
R$ 62,3428
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA ALLOCATION FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AAA ALLOCATION FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AAA ALLOCATION FIC FIM
-
CNPJ01.353.626/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 68,63 M
-
99,87%R$ 68.544.798,59
-
0,11%R$ 76.174,98
-
0,02%R$ 12.024,49
-
0,00%R$ 1.000,51
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.033.225,948,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.011.227,208,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.773.450,408,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.734.259,438,35%
-
Fundos de Investimento GUIDE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5.000.000,007,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.867.559,767,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.017.451,365,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.587.544,215,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.463.932,155,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.841.551,934,14%
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ESTATÍSTICAS do AAA ALLOCATION FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,55% | -1,22% | 4,71% | 8,86% | 18,50% | 26,25% | 699,91% |
Volatilidade | 2,83% | 2,39% | 3,23% | 2,97% | 2,67% | 3,11% | 3,58% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AAA ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AAA ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AAA ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
-