Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 67,06 MPreço da cota
R$ 2,682375
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APORTE E RESGATE DO FUNDO A3 IMD FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO A3 IMD FIM CP IE
Taxa de administração
0,38%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
A3 IMD FIM CP IE
A3 IMD FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ15.248.148/0001-17
GESTORA3 PERFORMANCE
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
305383Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 70,18 M
-
Fundos de Investimento93,75%R$ 65.800.039,73
-
Títulos Públicos4,47%R$ 3.138.946,00
-
Investimento Exterior1,68%R$ 1.181.520,42
-
Valores a Pagar0,25%R$ 172.103,03
-
Valores a Receber0,02%R$ 11.552,38
-
Mercado Futuro-0,03%R$ -18.953,24
-
Opções-0,14%R$ -101.623,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.621.358,7410,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.046.089,838,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.486.497,727,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.333.268,377,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.273.031,037,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.385.706,276,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.180.434,555,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.180.387,735,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.083.560,005,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.959.516,945,64%
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ESTATÍSTICAS do A3 IMD FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,57% | 0,95% | -5,86% | 1,15% | 9,55% | 25,70% | 168,24% |
| Volatilidade | 9,07% | 10,39% | 9,20% | 8,78% | 15,14% | 12,86% | 8,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO A3 IMD FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE A3 IMD FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN A3 IMD FIM CP IE
ATUAL
-