Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,58 MPreço da cota
R$ 3,162118
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APORTE E RESGATE DO FUNDO A3 IMD FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO A3 IMD FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
A3 IMD FIM CP IE
-
CNPJ15.248.148/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 83,06 M
-
Fundos de Investimento90,18%R$ 74.904.555,92
-
Títulos Públicos5,64%R$ 4.683.170,26
-
Valores a Pagar4,10%R$ 3.404.794,79
-
Investimento Exterior0,39%R$ 322.850,18
-
Valores a Receber0,01%R$ 11.269,57
-
Mercado Futuro0,00%R$ 2.267,08
-
Opções-0,32%R$ -265.172,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.571.427,9810,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.359.813,018,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.262.928,028,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.124.048,148,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.584.713,397,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.837.194,317,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.042.848,646,07%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.683.170,265,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.447.266,245,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.928.314,204,73%
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ESTATÍSTICAS do A3 IMD FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,11% | -2,08% | 5,85% | 9,44% | 8,83% | 13,40% | 216,21% |
| Volatilidade | 5,68% | 4,84% | 7,04% | 6,91% | 7,45% | 8,24% | 8,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO A3 IMD FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE A3 IMD FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN A3 IMD FIM CP IE
ATUAL
-