A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -22,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,65 M

Preço da cota

R$ 1,058849

Rentabilidade A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
3
Taxa de saída
3

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI

A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI
CNPJ
17.913.394/0001-71
GESTOR
RJI GESTAO & INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

340936

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 53,99 M
  • Fundos de Investimento
    68,71%
    R$ 37.093.205,70
  • Títulos Públicos
    17,33%
    R$ 9.354.338,78
  • Valores a Receber
    5,04%
    R$ 2.718.410,02
  • Debêntures
    4,84%
    R$ 2.613.948,65
  • Valores a Pagar
    4,08%
    R$ 2.202.958,09
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.605,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FGRP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 11.511.837,01
    21,32%
  • Fundos de Investimento OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
    R$ 8.180.383,41
    15,15%
  • Fundos de Investimento
    R$ 7.644.665,52
    14,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.428.955,28
    11,91%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFI
    R$ 5.184.639,52
    9,60%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.718.410,02
    5,04%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 2.613.948,65
    4,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.346.596,66
    4,35%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.202.958,09
    4,08%
  • R$ 1.749.823,22
    3,24%
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ESTATÍSTICAS do A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,91% -0,46% -3,75% -1,61% -22,75% -24,69% 5,88%
Volatilidade 4,22% 2,09% 5,20% 4,03% 14,14% 11,99% 7,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI

ATUAL -

COTISTAS A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI

ATUAL -

DRAWDOWN A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO