A.LEME FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -23,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 59,11 M

Preço da cota

R$ 1.292,3566
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APORTE E RESGATE DO FUNDO A.LEME FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO A.LEME FIM

Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

A.LEME FIM

A.LEME FI MULT
CNPJ
17.547.257/0001-60
GESTOR
MODAL ASSET
ADMINISTRADOR
MODAL DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Balanceados
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

335800

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 59,16 M
  • Fundos de Investimento
    63,55%
    R$ 37.591.334,76
  • Valores a Receber
    36,43%
    R$ 21.550.615,66
  • Títulos Públicos
    0,02%
    R$ 10.850,24
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.048,15
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 1.016,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NUTRINVEST MULTIESTRATÉGIA
    R$ 37.591.334,76
    63,55%
  • Valores a Receber VALOR MERCAD
    R$ 21.520.615,66
    36,38%
  • Valores a Receber VAL RECEBER RECEBER
    R$ 30.000,00
    0,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.850,24
    0,02%
  • Caixa TX CVM 3ºTRI/21 * Disponibilidades
    R$ 2.891,75
    0,00%
  • Valores a Pagar CETIP 07/21 CETIP
    R$ 1.015,75
    0,00%
  • Caixa ANBIMA 4ºBIM/21 * Disponibilidades
    R$ 156,40
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC 07/21 SELIC
    R$ 0,48
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do A.LEME FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,25% -0,02% -0,14% -0,27% -23,33% 90,86% 29,24%
Volatilidade 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 21,18% 39,54% 30,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO A.LEME FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE A.LEME FIM

ATUAL -

COTISTAS A.LEME FIM

ATUAL -

DRAWDOWN A.LEME FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO