Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -23,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 59,11 MPreço da cota
R$ 1.292,3566
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APORTE E RESGATE DO FUNDO A.LEME FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO A.LEME FIM
Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
A.LEME FIM
A.LEME FI MULT
CNPJ17.547.257/0001-60
GESTORMODAL ASSET
ADMINISTRADOR
MODAL DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Balanceados
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
335800Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 59,16 M
-
Fundos de Investimento63,55%R$ 37.591.334,76
-
Valores a Receber36,43%R$ 21.550.615,66
-
Títulos Públicos0,02%R$ 10.850,24
-
Caixa0,01%R$ 3.048,15
-
Valores a Pagar0,00%R$ 1.016,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NUTRINVEST MULTIESTRATÉGIAR$ 37.591.334,7663,55%
-
Valores a Receber VALOR MERCADR$ 21.520.615,6636,38%
-
Valores a Receber VAL RECEBER RECEBERR$ 30.000,000,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.850,240,02%
-
Caixa TX CVM 3ºTRI/21 * DisponibilidadesR$ 2.891,750,00%
-
Valores a Pagar CETIP 07/21 CETIPR$ 1.015,750,00%
-
Caixa ANBIMA 4ºBIM/21 * DisponibilidadesR$ 156,400,00%
-
Valores a Pagar SELIC 07/21 SELICR$ 0,480,00%
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ESTATÍSTICAS do A.LEME FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,25% | -0,02% | -0,14% | -0,27% | -23,33% | 90,86% | 29,24% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 21,18% | 39,54% | 30,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO A.LEME FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE A.LEME FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN A.LEME FIM
ATUAL
-