Rentabilidade (12m)
arrow_downward -46,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -39,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 219,53 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,39 MPreço da cota
R$ 1.008,0927
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APORTE E RESGATE DO FUNDO A.LEME FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO A.LEME FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
A.LEME FIM
-
CNPJ17.547.257/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 132,61 M
-
65,07%R$ 86.292.407,94
-
34,89%R$ 46.271.692,29
-
0,02%R$ 24.978,90
-
0,02%R$ 20.677,09
-
0,00%R$ 2.066,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber OUTRAS RECEITAS OPERACIONAISR$ 86.290.721,3265,07%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NUTRINVEST MULTIESTRATÉGIAR$ 46.271.692,2934,89%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 24.978,900,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.128,600,01%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.548,490,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 2.066,890,00%
-
Valores a Receber TAXA CVMR$ 1.686,620,00%
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ESTATÍSTICAS do A.LEME FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -46,78% | -65,06% | -65,07% | -46,75% | -39,06% | -22,14% | 0,81% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 375,31% | 219,53% | 145,99% | 117,24% | 65,12% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO A.LEME FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE A.LEME FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN A.LEME FIM
ATUAL
-