Rentabilidade (12m)
arrow_downward -47,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -46,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 50,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 991,15 MPreço da cota
R$ 3,568812
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 831 FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 831 FIM CP IE
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
831 FIM CP IE
831 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
CNPJ12.665.456/0001-50
GESTORBTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALT
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
266159Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 988,85 M
-
Fundos de Investimento97,72%R$ 966.269.512,14
-
Investimento Exterior2,20%R$ 21.802.303,25
-
Títulos Públicos0,07%R$ 683.035,59
-
Valores a Pagar0,01%R$ 87.325,87
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.874,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento L2 PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 693.368.969,8870,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 146.085.312,9914,77%
-
Fundos de Investimento EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 83.871.060,918,48%
-
Fundos de Investimento SPCONE PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 28.937.833,912,93%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 21.802.303,252,20%
-
Fundos de Investimento BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATÉGIAR$ 11.082.684,911,12%
-
Fundos de Investimento SPCTWO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIAR$ 1.743.119,860,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.180.529,680,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 573.877,010,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 104.003,880,01%
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ESTATÍSTICAS do 831 FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,76% | 0,86% | -4,62% | -47,81% | -46,41% | -1,37% | 256,88% |
| Volatilidade | 7,74% | 1,87% | 8,28% | 50,97% | 36,12% | 61,61% | 39,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 831 FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 831 FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN 831 FIM CP IE
ATUAL
-