Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 929,06 MPreço da cota
R$ 3,599347
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 831 FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 831 FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
831 FIM CP IE
-
CNPJ12.665.456/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,02 B
-
92,15%R$ 937.153.916,26
-
5,12%R$ 52.082.736,17
-
3,27%R$ 33.216.547,50
-
0,01%R$ 142.006,85
-
0,00%R$ 22.346,70
-
0,00%R$ 10.948,78
-
-0,55%R$ -5.615.416,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento L2 PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 693.354.046,6868,18%
-
Fundos de Investimento EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 123.295.024,8412,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.099.949,546,70%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 52.082.736,175,12%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 33.216.547,503,27%
-
Fundos de Investimento SPCONE PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 28.339.833,412,79%
-
Fundos de Investimento BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATÉGIAR$ 11.680.189,191,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.445.090,361,03%
-
Fundos de Investimento SPCTWO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIAR$ 1.939.782,240,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.006,850,01%
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ESTATÍSTICAS do 831 FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,92% | 2,16% | 2,46% | 1,68% | 0,11% | -46,90% | 259,93% |
Volatilidade | 9,17% | 10,92% | 7,14% | 5,44% | 5,13% | 29,78% | 37,30% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 831 FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 831 FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN 831 FIM CP IE
ATUAL
-