747 MULTIMERCADO CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 50,46 M

Preço da cota

R$ 51,8182
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 747 MULTIMERCADO CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO 747 MULTIMERCADO CP FI

Taxa de administração
0,65%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

747 MULTIMERCADO CP FI

747 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI
CNPJ
08.382.926/0001-09
GESTOR
ITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

176923

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 50,91 M
  • Fundos de Investimento
    65,57%
    R$ 33.376.596,60
  • Títulos Públicos
    29,44%
    R$ 14.986.746,63
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    4,72%
    R$ 2.400.620,26
  • Caixa
    0,20%
    R$ 100.069,88
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 32.157,81
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 9.497,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do 747 MULTIMERCADO CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,82% 1,49% -2,07% 1,04% 6,33% 18,23% 297,19%
Volatilidade 4,51% 4,72% 4,37% 4,41% 5,06% 4,40% 2,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 747 MULTIMERCADO CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 747 MULTIMERCADO CP FI

ATUAL -

COTISTAS 747 MULTIMERCADO CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN 747 MULTIMERCADO CP FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO