Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,46 MPreço da cota
R$ 51,8182
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO 747 MULTIMERCADO CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 747 MULTIMERCADO CP FI
Taxa de administração
0,65%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
747 MULTIMERCADO CP FI
747 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI
CNPJ08.382.926/0001-09
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
176923Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 50,91 M
-
Fundos de Investimento65,57%R$ 33.376.596,60
-
Títulos Públicos29,44%R$ 14.986.746,63
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB4,72%R$ 2.400.620,26
-
Caixa0,20%R$ 100.069,88
-
Valores a Pagar0,06%R$ 32.157,81
-
Valores a Receber0,02%R$ 9.497,75
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.689.790,7319,03%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 7.644.775,7215,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.341.970,9114,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.086.725,576,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.650.895,075,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.588.830,175,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.317.336,084,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.304.001,754,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.253.934,594,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.956.282,253,84%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do 747 MULTIMERCADO CP FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,82% | 1,49% | -2,07% | 1,04% | 6,33% | 18,23% | 297,19% |
| Volatilidade | 4,51% | 4,72% | 4,37% | 4,41% | 5,06% | 4,40% | 2,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 747 MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 747 MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN 747 MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
-