Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 53,42 MPreço da cota
R$ 56,4713
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 747 MULTIMERCADO CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 747 MULTIMERCADO CP FI
Taxa de administração
0,65%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
747 MULTIMERCADO CP FI
747 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI
CNPJ08.382.926/0001-09
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
176923Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 51,93 M
-
Fundos de Investimento57,92%R$ 30.074.636,98
-
Títulos Públicos38,63%R$ 20.060.417,96
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,80%R$ 1.452.169,53
-
Valores a Receber0,49%R$ 254.222,11
-
Caixa0,10%R$ 51.093,70
-
Valores a Pagar0,07%R$ 36.295,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 13.009.833,1825,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.247.774,078,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.595.960,506,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.478.270,836,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.474.708,276,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.454.624,286,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.903.699,235,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.641.698,165,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.305.064,524,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.242.661,294,32%
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ESTATÍSTICAS do 747 MULTIMERCADO CP FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,61% | 1,87% | 7,04% | 7,67% | 11,35% | 18,17% | 332,86% |
| Volatilidade | 4,02% | 4,83% | 4,17% | 4,29% | 4,20% | 4,63% | 2,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 747 MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 747 MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN 747 MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
-