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203 FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 52,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,92 M

Preço da cota

R$ 848,8560

Rentabilidade 203 FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 203 FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO 203 FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

203 FI RF CP

-
CNPJ
49.184.065/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,45 M
  • Debêntures
    88,17%
    R$ 11.855.489,50
  • Títulos Públicos
    7,77%
    R$ 1.044.948,96
  • Valores a Pagar
    4,01%
    R$ 539.056,11
  • Caixa
    0,03%
    R$ 3.956,71
  • Fundos de Investimento
    0,01%
    R$ 1.472,06
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 590,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 3.945.000,00
    29,34%
  • Debêntures LIGHC3
    R$ 3.258.500,00
    24,23%
  • Debêntures LIGHB6
    R$ 2.028.000,00
    15,08%
  • Debêntures LIGHB4
    R$ 1.740.000,00
    12,94%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 883.989,50
    6,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 686.479,43
    5,11%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 539.056,11
    4,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 358.469,53
    2,67%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 3.956,71
    0,03%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI arrow_forward
    R$ 1.472,06
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do 203 FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,78% 0,62% 4,53% 9,45% 52,44% -% -15,11%
Volatilidade 27,95% 0,01% 23,42% 17,79% 19,63% 28,88% 28,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 203 FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 203 FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS 203 FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN 203 FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao 203 FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO