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201 FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 80,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,38 M

Preço da cota

R$ 2.578,6414

Rentabilidade 201 FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 201 FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO 201 FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

201 FI RF CP

-
CNPJ
49.183.606/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 24,38 M
  • Fundos de Investimento
    93,27%
    R$ 22.738.873,81
  • Títulos Públicos
    6,66%
    R$ 1.623.910,81
  • Caixa
    0,04%
    R$ 9.998,39
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 7.105,96
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 590,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI arrow_forward
    R$ 22.738.873,81
    93,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 841.070,17
    3,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 782.840,64
    3,21%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 9.998,39
    0,04%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.105,96
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 590,59
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do 201 FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,30% 0,43% 7,22% 13,09% 80,64% -% 157,86%
Volatilidade 1,27% 1,07% 0,94% 1,38% 20,05% 22,27% 22,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 201 FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 201 FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS 201 FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN 201 FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao 201 FI RF CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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