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130 FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,00 M

Preço da cota

R$ 983,0505

Rentabilidade 130 FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 130 FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO 130 FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

130 FI RF CP

-
CNPJ
28.320.808/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 10,95 M
  • Debêntures
    83,60%
    R$ 9.157.739,51
  • Fundos de Investimento
    9,89%
    R$ 1.083.075,49
  • Títulos Públicos
    6,43%
    R$ 704.309,14
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 5.080,29
  • Caixa
    0,04%
    R$ 4.451,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures OVSA17
    R$ 9.157.739,51
    83,60%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI arrow_forward
    R$ 1.083.075,49
    9,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 538.890,69
    4,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 165.418,45
    1,51%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.080,29
    0,05%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 4.451,98
    0,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do 130 FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,08% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 3,67% -1,69%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 15,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 130 FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 130 FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS 130 FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN 130 FI RF CP

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO