130 FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,00 M

Preço da cota

R$ 983,0505
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 130 FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO 130 FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

130 FI RF CP

130 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ
28.320.808/0001-75
GESTOR
WESTERN ASSET
ADMINISTRADOR
WESTERN ASSET
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

486620

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 10,81 M
  • Debêntures
    83,51%
    R$ 9.023.969,92
  • Títulos Públicos
    9,80%
    R$ 1.058.824,71
  • Fundos de Investimento
    6,60%
    R$ 713.112,94
  • Caixa
    0,05%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 3.743,87
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.398,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 9.023.969,92
    83,51%
  • R$ 713.112,94
    6,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 534.022,09
    4,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 360.838,37
    3,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 163.964,25
    1,52%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,05%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.743,87
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.398,87
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do 130 FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,08% 0,51% 3,10% 0,31% 3,34% -% -1,69%
Volatilidade 5,32% 0,00% 0,07% 5,03% 3,48% 15,16% 15,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 130 FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 130 FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS 130 FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN 130 FI RF CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO