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ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,02 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 43,68 M

Preço da cota

R$ 12,3289

Rentabilidade ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE
CNPJ
54.803.982/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 14,76 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    99,79%
    R$ 14.725.794,06
  • Caixa
    0,21%
    R$ 30.806,64
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 462,84
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 60,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 14.725.794,06
    99,79%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 30.806,64
    0,21%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 214,01
    0,00%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 213,96
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste Cota Passivo
    R$ 60,92
    0,00%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 30,97
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 3,90
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,48% 0,73% 7,02% 13,37% -% -% 39,25%
Volatilidade 4,81% 1,56% 4,73% 4,13% 10,42% 10,42% 10,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

ATUAL -

COTISTAS ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

ATUAL -

DRAWDOWN ÉXES FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2025
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado ao Público em Geral, doravante designados Cotistas, que estejam de acordo com as características desta Classe de Cotas

restrição investimento

-

objetivo

Esta Classe de Cotas tem como objetivo buscar proporcionar rentabilidade aos Cotistas investindo em ativos financeiros de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic. Tal objetivo será perseguido, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em títulos e valores mobiliários de renda fixa, de baixo risco de crédito, que proporcionem a exposição da carteira de investimentos da CLASSE (CARTEIRA) às oscilações das taxas de juros e/ou dos índices de preço domésticos, observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor.

política de investimento

Esta Classe de Cotas deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico, conforme tabela abaixo, não se admitindo ativos que impliquem risco de renda variável
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.daycoval.com.br/investimentos/fundos-investimento

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-