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RZEO11 - RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGROO

Valor atual

R$ 237,78
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 90,03
Min. mês R$ 237,78

Máx. 52 semanas

R$ 254,60
Máx. mês R$ 237,78

DY do RZEO11

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26,54 %
Últimos 12 meses R$ 63,11

Valorização (12m)

arrow_upward 164,11%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO RZEO11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 222,68
Patrimônio R$ 702.080.707,89

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 749.702.268,72

Valor em caixa

1,08 %
Total R$ 7.556.612,83

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

152
Nº de Cotas 3.152.924
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 21,03666667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 0,00
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NEGOCIAÇÕES DO RZEO11
Dezembro / 2024
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 46,30
Rendimento
19,47 %
Cotação base
R$ 237,78
Data Base
15/01/2025
Data Pagamento
22/01/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RZEO11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último provento pago do RZEO11 foi um rendimento de R$46,3000 por cota no dia 22/01/25.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 46,3000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/01/2025 22/01/2025 46,30000000
Rendimento 14/11/2024 25/11/2024 4,76000000
Rendimento 12/07/2024 19/07/2024 12,05000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGRO

public Site oficial

CNPJ

45.718.511/0001-81

Nome Pregão

RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BANCO GENIAL S.A. 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGROO

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RZEO11

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# 12/2024 AH % 11/2024 AH % 10/2024 AH % 09/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO RZEO11

CAIXA DO RZEO11

VALORES A PAGAR DO RZEO11

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COMUNICADOS DO RZEO11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/01/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2025
Ativo
Fatos Relevantes
06/01/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
23/12/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/12/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
13/12/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
24/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
24/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
24/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
18/11/2024
Cancelado

EVENTOS DO RZEO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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