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RZEO11 - RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGROO

Valor atual

R$ 193,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 187,65
Min. mês R$ 193,00

Máx. 52 semanas

R$ 242,55
Máx. mês R$ 193,00

DY do RZEO11

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32,70 %
Últimos 12 meses R$ 63,11

Valorização (12m)

arrow_upward 0,79%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO RZEO11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 202,45
Patrimônio R$ 638.316.429,54

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 608.514.332,00

Valor em caixa

0,84 %
Total R$ 5.375.886,41

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

152
Nº de Cotas 3.152.924
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 21,03666667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 144,75
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NEGOCIAÇÕES DO RZEO11
Abril / 2025
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 46,30
Rendimento
19,47 %
Cotação base
R$ 237,78
Data Base
15/01/2025
Data Pagamento
22/01/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RZEO11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último provento pago do RZEO11 foi um rendimento de R$46,3000 por cota no dia 22/01/25.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 46,3000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/01/2025 22/01/2025 46,30000000
Rendimento 14/11/2024 25/11/2024 4,76000000
Rendimento 12/07/2024 19/07/2024 12,05000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGRO

public Site oficial

CNPJ

45.718.511/0001-81

Nome Pregão

RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BANCO GENIAL S.A. 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.genialinvestimentos.com.br/
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGROO

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RZEO11

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# 03/2025 AH % 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO RZEO11

CAIXA DO RZEO11

VALORES A PAGAR DO RZEO11

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COMUNICADOS DO RZEO11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas
14/04/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas
17/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas
14/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/02/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/01/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2025
Ativo

EVENTOS DO RZEO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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