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RZEO11 - RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGROO

Valor atual

R$ 190,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 183,02
Min. mês R$ 185,00

Máx. 52 semanas

R$ 242,54
Máx. mês R$ 193,00

DY do RZEO11

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33,22 %
Últimos 12 meses R$ 63,12

Valorização (12m)

arrow_downward -20,06%
Mês atual arrow_downward -1,55%

COTAÇÃO DO RZEO11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 193,05
Patrimônio R$ 608.675.045,40

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 599.055.560,00

Valor em caixa

1,35 %
Total R$ 8.242.493,98

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

help_outline
-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

154
Nº de Cotas 3.152.924
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 12,52833333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 834,60
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NEGOCIAÇÕES DO RZEO11
Agosto / 2025
Total 1
Volume (R$) 185,00
today Último rendimento
R$ 6,35
Rendimento
- %
Cotação base
R$ 0,00
Data Base
14/07/2025
Data Pagamento
21/07/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,95
Rendimento
- %
Cotação base
R$ 0,00
Data Base
12/09/2025
Data Pagamento
19/09/2025

DIVIDENDOS DO RZEO11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último provento pago do RZEO11 foi um rendimento de R$6,3500 por cota no dia 21/07/25.

Ano passado

  help_outline
R$ 12,0500

Ano atual

  help_outline
R$ 58,3600
Comparação arrow_upward 384,32%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 384,32%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 12/09/2025 19/09/2025 0,95000000
Rendimento 14/07/2025 21/07/2025 6,35000000
Rendimento 13/06/2025 23/06/2025 4,76000000
Rendimento 15/01/2025 22/01/2025 46,30000000
Rendimento 14/11/2024 25/11/2024 4,76000000
Rendimento 12/07/2024 19/07/2024 12,05000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGRO

public Site oficial

CNPJ

45.718.511/0001-81

Nome Pregão

RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

-

Tipo ANBIMA

-

Segmento ANBIMA

-
supervisor_account Administrador
BANCO GENIAL S.A. 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone
alternate_email
E-mail
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGROO

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RZEO11

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# 08/2025 AH % 07/2025 AH % 06/2025 AH % 05/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO RZEO11

CAIXA DO RZEO11

VALORES A PAGAR DO RZEO11

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COMUNICADOS DO RZEO11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/09/2025
Ativo
Fatos Relevantes
04/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/08/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/08/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/08/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
15/08/2025
Ativo
Regulamento
15/08/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2025
Inativo
Informes Periódicos
14/08/2025
Ativo

EVENTOS DO RZEO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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