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FZDB11 - 051 AGRO FAZIII FDO INV NAS CAD PROD AGRO

Valor atual

R$ 123,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 102,00
Min. mês R$ 123,45

Máx. 52 semanas

R$ 124,00
Máx. mês R$ 124,00

DY do FZDB11

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3,16 %
Últimos 12 meses R$ 3,91

Valorização (12m)

arrow_upward 12,15%
Mês atual arrow_upward 0,44%

COTAÇÃO DO FZDB11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 168,69
Patrimônio R$ 607.279.396,16

P/VP

0,74
Valor de mercado R$ 446.364.000,00

Valor em caixa

1,63 %
Total R$ 9.868.879,02

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

105
Nº de Cotas 3.600.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,91400000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 482,14
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NEGOCIAÇÕES DO FZDB11
Outubro / 2024
Total 7
Volume (R$) 13.563,57
today Último rendimento
R$ 3,91
Rendimento
3,49 %
Cotação base
R$ 112,00
Data Base
30/04/2024
Data Pagamento
08/05/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO FZDB11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último provento pago do FZDB11 foi um rendimento de R$3,9140 por cota no dia 08/05/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9140
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024 3,91400000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

051 AGRO FAZIII FDO INV NAS CAD PROD AGRO

public Site oficial

CNPJ

49.489.928/0001-70

Nome Pregão

051 AGRO FAZIII FDO INV NAS CAD PROD AGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3027-2237
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.xpi.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre 051 AGRO FAZIII FDO INV NAS CAD PROD AGRO

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FZDB11

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# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO FZDB11

CAIXA DO FZDB11

VALORES A PAGAR DO FZDB11

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COMUNICADOS DO FZDB11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2024
Ativo
Regulamento
12/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
01/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
01/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
11/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
01/10/2024
Ativo

EVENTOS DO FZDB11

D
S
T
Q
Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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