FZDB11 - 051 AGRO FAZIII FDO INV NAS CAD PROD AGRO

Valor atual

R$ 123,45
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 102,00
Min. mês R$ 123,45

Máx. 52 semanas

R$ 123,45
Máx. mês R$ 123,45

DY do FZDB11

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3,17 %
Últimos 12 meses R$ 3,91

Valorização (12m)

arrow_upward 12,75%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 168,75
Patrimônio R$ 607.517.152,33

P/VP

0,73
Valor de mercado R$ 444.420.000,00

Valor em caixa

1,65 %
Total R$ 10.052.009,19

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

103
Nº de Cotas 3.600.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,91400000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 589,57
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NEGOCIAÇÕES DO FZDB11

Setembro / 2024
Total 11
Volume (R$) 20.265,06
today Último rendimento
R$ 3,91
Rendimento
3,49 %
Cotação base
R$ 112,00

Data Base
30/04/2024
Data Pagamento
08/05/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do FZDB11 foi um rendimento de R$3,9140 por cota no dia 08/05/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 3,9140
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

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R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024 3,91400000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

051 AGRO FAZIII FDO INV NAS CAD PROD AGRO

public Site oficial

CNPJ

49.489.928/0001-70

Nome Pregão

051 AGRO FAZIII FDO INV NAS CAD PROD AGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3027-2237
alternate_email
explore
Site www.xpi.com.br

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SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

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RESULTADO DO FZDB11

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# 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

COMUNICADOS DO FZDB11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
01/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
01/11/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
31/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
11/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
01/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
01/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
30/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2024
Ativo

EVENTOS DO FZDB11

D
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T
Q
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S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO