SPXI11 - IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE

Valor atual

R$ 277,53
arrow_upward 1,88%
Min. 52 semanas R$ 194,77
Min. mês R$ 272,41
Máx. 52 semanas R$ 279,66
Máx. mês R$ 277,53

Valorização (12m)

arrow_upward 38,07%
Mês atual arrow_upward 1,84%
Índice de referência
S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN)

Valor ATUAL

-

VARIAÇÃO ATUAL

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MIN. MÊS

-

MÁX. MÊS

-
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aluguel de ETFs do SPXI11 help_outline

DATA BASE - 02/12/2021

TOMADOR (média)

1,35 %
MIN. 1,35% MAX. 1,35%

DOADOR (média)

1,35 %
MIN. 1,35% MAX. 1,35%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

80
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 76.173

VOLUME (dia)

R$ 22.086
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 20.798.048

Nº DE CONTRATOS

6

IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE

O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) calculado pela Standard & Poor’s, principalmente através do investimento em cotas do fundo SPDR® S&P 500® ETF Trust, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo.

Gestor

Itaú Unibanco S.A.

Administrador

Itaú Unibanco S.A.
Tipo Renda Variável
Taxa de adm. administração 0,21 % a.a
Patrimônio líquido
R$  3.005.082.240
Total em carteira
R$  3.005.382.168
Liquidez média diária
R$  53.972.845

Lote Padrão

1

Lote Mínimo (Emissão/Resgate)

50.000 cotas

Nº de cotistas

12.266

Ratio

100

Mercado

A Vista e Fracionário

Código ISIN

BRSPXICTF003

Data de início

02/02/2015

CNPJ

17.036.289/0001-00

BookName

IT NOW SPXI

MOVIMENTAÇÕES

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NEGOCIAÇÕES

Novembro / 2021
Total 7.007
Volume (R$) 1.125.503.462,87
Mercado Negociações Volume (R$)
Lote Padrão 0 0,00
Mercado Termo 0 0,00
Opção Compra 0 0,00
Opção Venda 0 0,00
Mercado Fracionário 0 0,00
Outros 7.007 1.125.503.462,87