SPXI11 - IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE

Valor atual

R$ 199,74
arrow_downward -2,08%
Min. 52 semanas R$ 120,10
Min. mês R$ 198,67
Máx. 52 semanas R$ 207,22
Máx. mês R$ 207,22

Valorização (12m)

arrow_upward 56,51%
Mês atual arrow_downward -0,81%
Índice de referência
S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN)

Valor ATUAL

-

VARIAÇÃO ATUAL

arrow_upward --%

MIN. MÊS

-

MÁX. MÊS

-

IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE

O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) calculado pela Standard & Poor’s, principalmente através do investimento em cotas do fundo SPDR® S&P 500® ETF Trust, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo.

Gestor

Itaú Unibanco S.A.

Administrador

Itaú Unibanco S.A.
Tipo Renda Variável
Taxa de adm. administração 0,21 % a.a
Patrimônio líquido
R$  1.166.752.194
Total em carteira
R$  1.176.980.336
Liquidez média diária
R$  10.698.107

Lote Padrão

10

Lote Mínimo (Emissão/Resgate)

50.000 cotas

Nº de cotistas

6.319

Ratio

100

Mercado

A Vista e Fracionário

Código ISIN

BRSPXICTF003

Data de início

02/02/2015

CNPJ

17.036.289/0001-00

BookName

IT NOW SPXI

MOVIMENTAÇÕES

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NEGOCIAÇÕES

Setembro / 2020
Total 16.457
Volume (R$) 365.087.501,89
Mercado Negociações Volume (R$)
Lote Padrão 0 0,00
Mercado Termo 0 0,00
Opção Compra 0 0,00
Opção Venda 0 0,00
Mercado Fracionário 1.920 0,00
Outros 14.537 365.087.501,89