Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,77 MPreço da cota
R$ 1,364620
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
-
CNPJ32.783.483/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 10,42 M
-
99,68%R$ 10.382.828,99
-
0,25%R$ 26.188,06
-
0,06%R$ 6.763,78
-
0,00%R$ 501,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.330.576,8399,18%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 26.188,060,25%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.763,780,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.225,330,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.225,280,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.225,240,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.225,220,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.225,200,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.225,190,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.225,190,05%
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ESTATÍSTICAS do AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,45% | -2,21% | 7,44% | 17,18% | 17,52% | 5,15% | 36,46% |
Volatilidade | 7,98% | 0,00% | 9,10% | 9,69% | 11,38% | 11,11% | 13,49% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-