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AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,278506

Rentabilidade AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

-
CNPJ
31.366.364/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2023
  • Patrimônio Líquido 1,99 M
  • Fundos de Investimento
    99,42%
    R$ 1.978.299,90
  • Valores a Pagar
    0,51%
    R$ 10.191,54
  • Caixa
    0,05%
    R$ 1.004,35
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 261,35
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ESTATÍSTICAS do AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,00% 0,13% 1,23% 5,60% 16,69% 23,81% 27,85%
Volatilidade 0,00% 0,00% 1,08% 1,79% 2,14% 1,89% 1,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZWM ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a apenas investidores em geral, sendo pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimentos, que sejam clientes da AZIMUT BRASIL DTVM LTDA ou de empresas a ela ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.983.079/0001-98 ("Fundo Máster"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase nos mercados internacionais.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.983.079/0001-98 ("Fundo Máster"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase nos mercados internacionais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-