Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 588,56 MPreço da cota
R$ 3,034976
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIM
-
CNPJ21.983.079/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 868,88 M
-
45,13%R$ 392.124.875,09
-
22,63%R$ 196.602.578,06
-
15,59%R$ 135.472.869,08
-
5,60%R$ 48.614.085,02
-
5,15%R$ 44.745.845,03
-
5,13%R$ 44.563.327,99
-
0,68%R$ 5.926.596,32
-
0,09%R$ 824.707,78
-
0,00%R$ 1.004,36
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 222.461.135,0725,60%
-
Outros BBAS3 * Compras a termo a receberR$ 113.628.142,6813,08%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 50.021.366,215,76%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 48.614.085,025,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 48.573.790,445,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 48.114.131,205,54%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 44.563.327,995,13%
-
R$ 38.927.990,084,48%
-
R$ 35.893.390,684,13%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 13.008.546,111,50%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,24% | 0,01% | 4,97% | 10,51% | 26,06% | 36,96% | 203,50% |
Volatilidade | 0,75% | 0,61% | 0,92% | 1,64% | 1,97% | 1,80% | 2,93% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIM
ATUAL
-