Os cotistas do fundo imobiliário receberão R$ 0,45 por cota em dividendos referente a julho de 2026. O valor é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas.
Têm direito ao pagamento os investidores posicionados no fundo até 7 de agosto de 2026, data-base do rendimento, com o crédito previsto para 14 de agosto. Considerando a cotação de fechamento de julho, de R$ 35,33, o dividend yield mensal apurado para esse dividendo é de 1,27%.
A carteira do fundo imobiliário é concentrada em dois empreendimentos. O Canopus Corporate representa 28,2% da área bruta locável, seguido de perto pelo Barra da Tijuca Corporate, com 27,4%. Juntos, os dois ativos somam mais da metade da ABL total.
Os demais imóveis distribuem participações menores no portfólio: Evolution Corporate (17,6%), Parque Ana Costa (8,3%), Corporate Emiliano (7,0%), Parque Cidade (6,3%) e Complexo Madeira (5,2%). Essa composição reflete um portfólio de lajes corporativas com exposição relevante a ativos específicos.
Quanto ao padrão construtivo, 64% da ABL se enquadra na classificação AA. Os imóveis AAA correspondem a 24% da área e os de classe A, aos 12% restantes. Esse perfil posiciona o FII no segmento de lajes de alto padrão, com predominância de edifícios de especificação elevada.
Ocupação, contratos e indexação
A taxa de ocupação dos imóveis está em 92,8%, equivalente a uma vacância de 7,2%. Toda a receita do fundo provém de contratos típicos de locação, o que confere uma base contratual padronizada para a geração de fluxos.
Na indexação, o IPCA predomina e reajusta 63% da receita imobiliária, enquanto os 37% restantes seguem o IGP-M. Os vencimentos de reajuste se espalham ao longo do ano, com maior concentração no segundo semestre.
Dezembro lidera, com 21,2% da área bruta locada, seguido por março (16,4%) e outubro (15,7%). Os demais meses aparecem com fatias menores: agosto (8,9%), setembro (7,7%), novembro (7,2%), maio (6,4%), junho (5,9%), janeiro (4,7%), fevereiro (3,3%), julho (1,6%) e abril (1,0%). Esse calendário dá previsibilidade aos reajustes de receita do fundo, distribuindo os impactos ao longo dos meses.
Em síntese, o fundo apresenta distribuição de R$ 0,45 por cota referente a julho de 2026, com isenção de IR para pessoas físicas e data-base em 7 de agosto de 2026, além de crédito previsto para 14 de agosto. A relação entre o valor distribuído e a cotação de R$ 35,33 resulta em um dividend yield mensal de 1,27%.
No portfólio, a concentração em Canopus Corporate e Barra da Tijuca Corporate responde por mais da metade da ABL, complementada por Evolution Corporate, Parque Ana Costa, Corporate Emiliano, Parque Cidade e Complexo Madeira. A ocupação de 92,8%, os contratos típicos e a indexação majoritária ao IPCA, com calendário de reajustes distribuído, delineiam a dinâmica de receitas do fundo.
