YCHY11 - YAGUARA CAPITAL HIGH YIELD FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 1.000,00
arrow_upward 1,83%

Min. 52 semanas

R$ 930,00
Min. mês R$ 982,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.300,00
Máx. mês R$ 1.000,00

Dividend Yield help_outline

11,30 %
Últimos 12 meses R$ 112,9600

Valorização (12m)

arrow_upward 0,00%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.014,34
Patrimônio R$ 23.653.641

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 23.319.000

Valor em caixa

8,25 %
Total R$ 1.951.215,38

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

85
Nº de Cotas 23.319
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 9,67222222
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 59.720,46
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NEGOCIAÇÕES DO YCHY11

Junho / 2020
Total 214,00
Volume (R$) 1.097.119,89
today Último rendimento
R$ 19,4100
Rendimento
1,9410 %
Cotação base
R$ 1.000,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 19,4100
Rendimento
1,9410 %
Cotação base
R$ 1.000,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 69,4600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

28.267.696/0001-36

Nome Pregão

FII YAGUARA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO YCHY11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 85,00 80,00 6,25% 77,00 3,90% 81,00 -4,94%
Número cotas emitidas 23,32 K 23,32 K 0,00% 23,32 K 0,00% 21,64 K 7,75%
Ativos - (R$) 23,72 M 23,93 M -0,90% 23,96 M -0,11% 22,00 M 8,89%
Patrimônio líquido - (R$) 23,65 M 23,62 M 0,16% 23,65 M -0,13% 21,93 M 7,83%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,01 K 1,01 K 0,16% 1,01 K -0,13% 1,01 K 0,07%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,11 -45,45%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,16 0,89 -82,02% 1,08 -17,59% 0,65 66,15%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 1,01 1,01 0,00% 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,95 M 2,07 M -5,56% 2,09 M -1,33% 0,16 M 1.215,07%
Disponibilidades - (R$) 0,00 191,81 1,00 19.081,00% 24,80 -95,97%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 21,65 M 21,65 M 0,00% 21,65 M 0,00% 21,65 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 21,65 M 21,65 M 0,00% 21,65 M 0,00% 21,65 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,12 M 0,22 M -45,81% 0,22 M 0,66% 0,20 M 10,98%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,12 M 0,22 M -46,47% 0,21 M 0,67% 0,15 M 45,22%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,11 K 3,11 K 0,00% 3,11 K 0,00% 48,35 K -93,56%
Valores a pagar - (R$) 62,98 K 0,32 M -80,10% 0,31 M 1,29% 73,16 K 326,98%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,24 M 0,24 M 0,20% 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,00 K 15,00 K 0,00% 15,00 K 0,00% 24,00 K -37,50%
Taxa de performance a pagar - (R$) 19,26 K 35,69 K -46,04% 26,18 K 36,32% 14,94 K 75,19%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 28,72 K 26,48 K 8,43% 32,43 K -18,33% 34,22 K -5,23%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque -1,36 K 0,00 -1,36 K
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,78 M 1,26 M 120,90% 1,52 M -17,29%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 2,78 M 1,26 M 120,90% 1,52 M -17,29%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,86 K 8,86 K 0,00% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -2,96 K -2,96 K 0,00% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,78 M 1,26 M 120,34% 1,52 M -16,90%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,78 M 1,26 M 120,34% 1,52 M -16,90%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 0,00 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 603,16 0,00 603,16
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 0,00 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,20 M -58,17 K -240,97% -0,14 M 58,50%
(-) Taxa de desempenho (performance) -26,18 K -26,18 K 0,00% 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -25,18 K 0,00 -25,18 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -75,00 K -15,00 K -400,00% -60,00 K 75,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M -29,22 K -245,00% -71,58 K 59,18%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,16 M 0,00 -0,16 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -1,65 K 0,00 -1,65 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,07 K -56,45 -1.788,59% -1,01 K 94,41%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,65 M -51,17 K -1.167,76% -0,60 M 91,44%
Total de outras receitas/despesas -1,23 M -0,18 M -586,49% -1,05 M 82,95%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,71 M 1,08 M 58,10% 0,63 M 72,12%

PORTFÓLIO DO YCHY11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO YCHY11

Regulamento
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
28/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
23/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
12/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
12/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
03/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo

EVENTOS DO YCHY11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO