XPPR11 - XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 98,85

1,91%

Min. 52 semanas

R$ 67,51

Min. mês R$ 97,00

Máx. 52 semanas

R$ 127,64

Máx. mês R$ 99,00

5,31 %

Últimos 12 meses R$ 5,2500

Valorização (12m)

-4,49%

Mês atual -0,15%

COTAÇÃO DO XPPR11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,48

Patrimônio R$ 425.418.988

P/VP

1,00

Valor de mercado R$ 427.032.000

Valor em caixa

12,60 %

Total R$ 53.593.873,38

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

20.732

Nº de Cotas 4.320.000

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65625000

Taxas Adm. Taxas Administração

R$ 1.400.816,50

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,520 %

NEGOCIAÇÕES DO XPPR11

Junho / 2020

Total 31.158,00

Volume (R$) 26.621.372,76

Último rendimento

R$ 0,9300

Rendimento

0,9598 %

Cotação base

R$ 96,90

Data Base

30/06/2020

Data Pagamento

15/07/2020

Próximo Rendimento

R$ 0,9300

Rendimento

0,9598 %

Cotação base

R$ 96,90

Data Base

30/06/2020

Data Pagamento

15/07/2020

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 4,7000

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

30.654.849/0001-40

Nome Pregão

FII XP PROP

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88

Telefone (11) 3030-7177

E-mail [email protected]

Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Indefinido

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO XPPR11

ANUAL

#	05/2020	04/2020	AH %	03/2020	AH %	02/2020	AH %
Número cotistas	20,73 K	20,45 K	1,36%	19,86 K	3,01%	19,70 K	0,82%
Número cotas emitidas	4,32 M	4,32 M	0,00%	4,32 M	0,00%	4,32 M	0,00%
Ativos - (R$)	437,95 M	418,31 M	4,70%	418,55 M	-0,06%	418,57 M	0,00%
Patrimônio líquido - (R$)	425,42 M	414,15 M	2,72%	414,45 M	-0,07%	414,68 M	-0,05%
Valor patrimonial cota - (R$)	98,48	95,87	2,72%	95,94	-0,07%	95,99	-0,05%
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,06	0,15	-60,00%	0,08	87,50%	0,07	14,29%
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	3,56	0,45	691,11%	0,47	-4,26%	0,49	-4,08%
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,83	0,52	59,62%	0,52	0,00%	0,54	-3,70%
Amortizações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	53,59 M	39,25 M	36,54%	52,19 M	-24,79%	53,72 M	-2,85%
Disponibilidades - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos públicos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	376,36 M	379,05 M	-0,71%	366,37 M	3,46%	364,85 M	0,42%
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	361,59 M	364,25 M	-0,73%	366,37 M	-0,58%	364,85 M	0,42%
Imóveis renda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	8,00 M	0,00		0,00		4,88 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	8,00 M	0,00		0,00		4,88 K
Valores a pagar - (R$)	12,53 M	4,16 M	201,61%	4,10 M	1,28%	3,90 M	5,30%
Rendimentos a distribuir - (R$)	3,46 M	2,16 M	60,00%	2,16 M	0,00%	2,25 M	-3,85%
Taxa de administração a pagar - (R$)	0,25 M	0,61 M	-58,44%	0,34 M	75,98%	0,28 M	22,17%
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	-0,37 M	0,00		0,00		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	8,00 M	0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	1,20 M	1,39 M	-13,83%	1,60 M	-13,10%	1,37 M	16,84%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2019 - 1T2020	2020	AH %	2019	AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	7,98 M	6,25 M	27,83%	1,74 M	259,35%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	1,49 M	0,00		1,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	9,47 M	6,25 M	51,61%	3,22 M	93,77%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-4,80 K	-4,80 K	0,00%	0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	9,46 M	6,24 M	51,65%	3,22 M	93,62%
Resultado líquido dos ativos imobiliários	9,46 M	6,24 M	51,65%	3,22 M	93,62%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	1,40 M	0,55 M	153,15%	0,85 M	-34,71%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	1,40 M	0,55 M	153,15%	0,85 M	-34,71%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-1,27 M	-0,97 M	-30,58%	-0,30 M	-226,98%
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00	0,00		0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Auditoria independente	0,00	0,00		0,00
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-15,98 K	-15,98 K	0,00%	0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-0,21 M	-0,19 M	-6,80%	-13,26 K	-1.369,86%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00	0,00		0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-499,80	-499,80	0,00%	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas	-0,86 M	-19,22 K	-4.386,13%	-0,84 M	97,72%
Total de outras receitas/despesas	-2,35 M	-1,20 M	-95,98%	-1,15 M	-4,19%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	8,51 M	5,59 M	52,19%	2,92 M	91,59%