XPPR11 - XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 63,06
arrow_downward -1,13%

Min. 52 semanas

R$ 63,06
Min. mês R$ 63,06

Máx. 52 semanas

R$ 99,00
Máx. mês R$ 66,71

Dividend Yield help_outline

12,24 %
Últimos 12 meses R$ 7,7200

Valorização (12m)

arrow_downward -19,50%
Mês atual arrow_downward -5,47%

COTAÇÃO DO XPPR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,22
Patrimônio R$ 638.121.228

P/VP

0,72
Valor de mercado R$ 461.357.743

Valor em caixa

4,97 %
Total R$ 31.689.082,57

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

37.663
Nº de Cotas 7.316.171
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59333333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.919.978,52
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPPR11
Abril / 2021
Total 39.377,00
Volume (R$) 35.373.741,13
today Último rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,7007 %
Cotação base
R$ 68,50
Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,7111 %
Cotação base
R$ 67,50
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

PROVENTOS DO XPPR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,0400

Ano atual

  help_outline
R$ 1,9200
Comparação arrow_downward 5,88%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,88%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,48000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,48000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,48000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,48000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,57000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,74000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,74000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,72000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,93000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/10/2020
DATA COM 22/10/2020
Negociação 29/10/2020 a 09/11/2020
Fim de subscrição 12/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 81,77
Percentual 88,46%
Ativo emitido XPPR11
monetization_on

aluguel do XPPR11 help_outline

DATA BASE - 10/05/2021

TOMADOR (média)

4,97 %
MIN. 4,97% MAX. 4,97%

DOADOR (média)

4,97 %
MIN. 4,97% MAX. 4,97%

NÚMERO DE COTAS

2
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 128
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.654.849/0001-40

Nome Pregão

FII XP PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO XPPR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 37,66 K 3,47% 36,40 K 8,27% 33,62 K 0,00% 33,62 K
Número cotas emitidas 7,32 M 0,00% 7,32 M 0,00% 7,32 M 0,00% 7,32 M
Ativos - (R$) 805,83 M -0,10% 806,60 M -1,48% 818,71 M 0,70% 813,00 M
Patrimônio líquido - (R$) 638,12 M -0,38% 640,55 M -1,61% 651,05 M -0,12% 651,83 M
Valor patrimonial cota - (R$) 87,22 -0,38% 87,55 -1,62% 88,99 -0,11% 89,09
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 -22,22% 0,09 0,00% 0,09 -10,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,17 115,89% -1,07 -354,76% 0,42 105,50% -7,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,55 1,85% 0,54 0,00% 0,54 -8,47% 0,59
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 31,69 M -2,86% 32,62 M 0,85% 32,35 M -2,64% 33,22 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,41 M -1,79% 0,42 M 1,60% 0,41 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 614,12 M -0,17% 615,19 M -21,57% 784,42 M 0,73% 778,70 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 608,28 M 0,02% 608,14 M -1,74% 618,89 M 1,25% 611,24 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 156,11 M 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 5,84 M -17,21% 7,05 M -25,14% 9,42 M -27,08% 12,92 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 100,00 0,00% 100,00 0,00% 100,00 -100,00% 154,54 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 160,02 M 0,78% 158,79 M 8.103,61% 1,94 M 80,86% 1,07 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 160,02 M 0,78% 158,79 M 8.103,61% 1,94 M 80,86% 1,07 M
Valores a pagar - (R$) 167,70 M 1,00% 166,05 M -0,96% 167,66 M 4,03% 161,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,51 M 0,00% 3,51 M 0,00% 3,51 M -15,79% 4,17 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,45 M -25,80% 0,60 M 0,68% 0,60 M -4,50% 0,63 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 163,74 M 1,12% 161,93 M -0,99% 163,54 M 4,59% 156,37 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -24,00 K 0,00% -24,00 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -24,00 K 0,00% -24,00 K 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 38,51 M 0,00% 38,51 M 2.115,52% 1,74 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -19,38 K 0,00% -19,38 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 1,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,03 M 0,00% -1,03 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 37,46 M 0,00% 37,46 M 1.062,26% 3,22 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,53 M 0,00% 0,53 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 3,69 M 0,00% 3,69 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 41,66 M 0,00% 41,66 M 1.192,35% 3,22 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 41,66 M 0,00% 41,66 M 1.192,35% 3,22 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,34 M 0,00% 1,34 M 58,13% 0,85 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,07 M 0,00% -2,07 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,73 M 0,00% -0,73 M -185,42% 0,85 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,48 M 0,00% -3,48 M -1.070,42% -0,30 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,49 M 0,00% -0,49 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -59,52 K 0,00% -59,52 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,52 K 0,00% -2,52 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,45 M 0,00% -0,45 M -3.281,96% -13,26 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,49 K 0,00% -19,49 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,16 M 0,00% 0,16 M 119,21% -0,84 M
Total de outras receitas/despesas -4,52 M 0,00% -4,52 M -292,25% -1,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 36,41 M 0,00% 36,41 M 1.146,82% 2,92 M

VALORES A RECEBER DO XPPR11

CAIXA DO XPPR11

VALORES A PAGAR DO XPPR11

PORTFÓLIO DO XPPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 886,00m²
PRED. COMERCIAL
Condomínio Edifício Fidalga
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 33.613,50m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Corporate Evolution
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 23.548,00m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Itower
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.053,00m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Módulo Rebouças
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O XPPR11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 183.000
POSIÇÃO 2,5013%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 98.532
POSIÇÃO 1,3468%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 80.978
POSIÇÃO 1,1068%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 34.204
POSIÇÃO 0,4675%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 31.133
POSIÇÃO 0,4255%
IFIE11
IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
arrow_forward
COTAS 9.715
POSIÇÃO 0,1328%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 8.965
POSIÇÃO 0,1225%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.212
POSIÇÃO 0,0166%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0014%
PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 90
POSIÇÃO 0,0012%

COMUNICADOS DO XPPR11

Relatórios, Relatório Gerencial
07/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
14/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O XPPR11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,633%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 7.316.171
PARTICIPAÇÃO 0,557%

EVENTOS DO XPPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO