XPPR11 - XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 84,49
arrow_downward -0,37%

Min. 52 semanas

R$ 67,51
Min. mês R$ 84,49

Máx. 52 semanas

R$ 127,64
Máx. mês R$ 87,58

Dividend Yield help_outline

7,89 %
Últimos 12 meses R$ 6,6700

Valorização (12m)

arrow_downward -18,37%
Mês atual arrow_downward -3,16%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,70
Patrimônio R$ 422.076.836

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 364.996.800

Valor em caixa

11,77 %
Total R$ 49.668.647,52

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

28.986
Nº de Cotas 4.320.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.208.305,49
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NEGOCIAÇÕES DO XPPR11

Agosto / 2020
Total 24.700,00
Volume (R$) 20.140.172,57
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,7711 %
Cotação base
R$ 93,37

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,1200
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.654.849/0001-40

Nome Pregão

FII XP PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPPR11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 28,99 K 7,34% 27,00 K 12,48% 24,01 K 15,80% 20,73 K
Número cotas emitidas 4,32 M 0,00% 4,32 M 0,00% 4,32 M 0,00% 4,32 M
Ativos - (R$) 426,48 M -0,15% 427,14 M -2,26% 437,01 M -0,21% 437,95 M
Patrimônio líquido - (R$) 422,08 M -0,27% 423,22 M -0,10% 423,62 M -0,42% 425,42 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,70 -0,28% 97,97 -0,09% 98,06 -0,43% 98,48
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 -8,33% 0,12 0,00% 0,12 100,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,47 -24,19% 0,62 19,23% 0,52 -85,39% 3,56
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,73 2,82% 0,71 -24,47% 0,94 13,25% 0,83
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 49,67 M -2,02% 50,69 M -1,75% 51,60 M -3,73% 53,59 M
Disponibilidades - (R$) 49,30 K 5.392,35% 897,64 -98,20% 49,96 K 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 376,25 M -0,02% 376,33 M -0,25% 377,27 M 0,24% 376,36 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 360,12 M 0,00% 360,12 M -0,38% 361,49 M -0,03% 361,59 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,56 M 353,02% 0,12 M -98,48% 8,14 M 1,77% 8,00 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,56 M 353,02% 0,12 M -98,48% 8,14 M 1,77% 8,00 M
Valores a pagar - (R$) 4,41 M 12,26% 3,93 M -70,68% 13,39 M 6,85% 12,53 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,11 M 2,86% 3,02 M -24,73% 4,02 M 16,25% 3,46 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,47 M -9,23% 0,52 M 2,71% 0,50 M 99,30% 0,25 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 -0,38 M 0,79% -0,38 M 1,92% -0,37 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 8,00 M 0,00% 8,00 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,83 M 7,86% 0,77 M -38,56% 1,25 M 4,53% 1,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -9,00 K 0,00% -9,00 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -9,00 K 0,00% -9,00 K 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 26,96 M 6,89% 25,22 M 1.351,07% 1,74 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,49 M 0,00 1,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -73,25 K 0,00% -73,25 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 28,37 M 12,82% 25,15 M 680,19% 3,22 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 97,99 K 0,00% 97,99 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -8,40 K 0,00% -8,40 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 28,45 M 12,78% 25,23 M 682,69% 3,22 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 28,45 M 12,78% 25,23 M 682,69% 3,22 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,62 M 110,86% 0,77 M -9,79% 0,85 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,92 M 0,00% 0,92 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,54 M 50,41% 1,69 M 98,35% 0,85 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,86 M -18,95% -1,57 M -427,76% -0,30 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,44 M 0,00% -0,44 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -9,52 K 0,00% -9,52 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -29,41 K 0,00% -29,41 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M -6,29% -0,21 M -1.489,55% -13,26 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -499,80 0,00% -499,80 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,42 M -146,89% -0,57 M 31,92% -0,84 M
Total de outras receitas/despesas -3,98 M -40,75% -2,83 M -145,38% -1,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 27,01 M 12,12% 24,09 M 724,82% 2,92 M

PORTFÓLIO DO XPPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO XPPR11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/09/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
21/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
21/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/08/2020
Ativo

EVENTOS DO XPPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO