XPPR11 - XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 98,85
arrow_upward 1,91%

Min. 52 semanas

R$ 67,51
Min. mês R$ 97,00

Máx. 52 semanas

R$ 127,64
Máx. mês R$ 99,00

Dividend Yield help_outline

5,31 %
Últimos 12 meses R$ 5,2500

Valorização (12m)

arrow_downward -4,49%
Mês atual arrow_downward -0,15%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,48
Patrimônio R$ 425.418.988

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 427.032.000

Valor em caixa

12,60 %
Total R$ 53.593.873,38

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

20.732
Nº de Cotas 4.320.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65625000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.400.816,50
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NEGOCIAÇÕES DO XPPR11

Junho / 2020
Total 31.158,00
Volume (R$) 26.621.372,76
today Último rendimento
R$ 0,9300
Rendimento
0,9598 %
Cotação base
R$ 96,90

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9300
Rendimento
0,9598 %
Cotação base
R$ 96,90

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 4,7000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.654.849/0001-40

Nome Pregão

FII XP PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO XPPR11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 20,73 K 20,45 K 1,36% 19,86 K 3,01% 19,70 K 0,82%
Número cotas emitidas 4,32 M 4,32 M 0,00% 4,32 M 0,00% 4,32 M 0,00%
Ativos - (R$) 437,95 M 418,31 M 4,70% 418,55 M -0,06% 418,57 M 0,00%
Patrimônio líquido - (R$) 425,42 M 414,15 M 2,72% 414,45 M -0,07% 414,68 M -0,05%
Valor patrimonial cota - (R$) 98,48 95,87 2,72% 95,94 -0,07% 95,99 -0,05%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,15 -60,00% 0,08 87,50% 0,07 14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,56 0,45 691,11% 0,47 -4,26% 0,49 -4,08%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,83 0,52 59,62% 0,52 0,00% 0,54 -3,70%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 53,59 M 39,25 M 36,54% 52,19 M -24,79% 53,72 M -2,85%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 376,36 M 379,05 M -0,71% 366,37 M 3,46% 364,85 M 0,42%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 361,59 M 364,25 M -0,73% 366,37 M -0,58% 364,85 M 0,42%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,00 M 0,00 0,00 4,88 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,00 M 0,00 0,00 4,88 K
Valores a pagar - (R$) 12,53 M 4,16 M 201,61% 4,10 M 1,28% 3,90 M 5,30%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,46 M 2,16 M 60,00% 2,16 M 0,00% 2,25 M -3,85%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,25 M 0,61 M -58,44% 0,34 M 75,98% 0,28 M 22,17%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) -0,37 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 8,00 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,20 M 1,39 M -13,83% 1,60 M -13,10% 1,37 M 16,84%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,98 M 6,25 M 27,83% 1,74 M 259,35%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,49 M 0,00 1,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 9,47 M 6,25 M 51,61% 3,22 M 93,77%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -4,80 K -4,80 K 0,00% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,46 M 6,24 M 51,65% 3,22 M 93,62%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,46 M 6,24 M 51,65% 3,22 M 93,62%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,40 M 0,55 M 153,15% 0,85 M -34,71%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,40 M 0,55 M 153,15% 0,85 M -34,71%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,27 M -0,97 M -30,58% -0,30 M -226,98%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,98 K -15,98 K 0,00% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,21 M -0,19 M -6,80% -13,26 K -1.369,86%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -499,80 -499,80 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,86 M -19,22 K -4.386,13% -0,84 M 97,72%
Total de outras receitas/despesas -2,35 M -1,20 M -95,98% -1,15 M -4,19%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,51 M 5,59 M 52,19% 2,92 M 91,59%

PORTFÓLIO DO XPPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO XPPR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
20/06/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
12/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
04/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO XPPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO