XPPR11 - XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 84,00
arrow_downward -1,64%

Min. 52 semanas

R$ 67,51
Min. mês R$ 84,00

Máx. 52 semanas

R$ 127,64
Máx. mês R$ 85,80

Dividend Yield help_outline

9,31 %
Últimos 12 meses R$ 7,8200

Valorização (12m)

arrow_downward -18,84%
Mês atual arrow_downward -0,67%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,97
Patrimônio R$ 418.900.898

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 362.880.000

Valor em caixa

10,97 %
Total R$ 45.957.740,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

28.356
Nº de Cotas 4.320.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.527.645,08
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPPR11

Novembro / 2020
Total 37.517,00
Volume (R$) 30.796.253,68
today Último rendimento
R$ 0,7400
Rendimento
0,8951 %
Cotação base
R$ 82,67

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6748 %
Cotação base
R$ 88,92

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 7,2700
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,74000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,74000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,72000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,93000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,80000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,50000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,50000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,52000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,52000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,55000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/10/2020
DATA COM 22/10/2020
Negociação 29/10/2020 a 09/11/2020
Fim de subscrição 12/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 81,77
Percentual 88,46%
Ativo emitido XPPR11
monetization_on

aluguel do XPPR11 help_outline

DATA BASE - 03/12/2020

TOMADOR (média)

8,00 %
MIN. 8,00% MAX. 8,00%

DOADOR (média)

8,00 %
MIN. 8,00% MAX. 8,00%

NÚMERO DE COTAS

5.647
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 482.254

CNPJ

30.654.849/0001-40

Nome Pregão

FII XP PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPPR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 28,36 K 3,74% 27,33 K -5,70% 28,99 K 7,34% 27,00 K
Número cotas emitidas 4,32 M 0,00% 4,32 M 0,00% 4,32 M 0,00% 4,32 M
Ativos - (R$) 423,39 M -0,46% 425,34 M -0,27% 426,48 M -0,15% 427,14 M
Patrimônio líquido - (R$) 418,90 M -0,46% 420,85 M -0,29% 422,08 M -0,27% 423,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,97 -0,46% 97,42 -0,29% 97,70 -0,28% 97,97
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11 -8,33% 0,12
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,30 -36,17% 0,47 0,00% 0,47 -24,19% 0,62
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,76 0,00% 0,76 4,11% 0,73 2,82% 0,71
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 45,96 M -3,77% 47,76 M -3,85% 49,67 M -2,02% 50,69 M
Disponibilidades - (R$) 27,02 K -34,10% 41,01 K -16,83% 49,30 K 5.392,35% 897,64
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 376,44 M -0,08% 376,74 M 0,13% 376,25 M -0,02% 376,33 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 360,12 M 0,00% 360,12 M 0,00% 360,12 M 0,00% 360,12 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,00 M 17,16% 0,85 M 51,70% 0,56 M 353,02% 0,12 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,00 M 17,16% 0,85 M 51,70% 0,56 M 353,02% 0,12 M
Valores a pagar - (R$) 4,49 M 0,04% 4,49 M 1,87% 4,41 M 12,26% 3,93 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,20 M 0,00% 3,20 M 2,78% 3,11 M 2,86% 3,02 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,46 M -0,31% 0,46 M -1,53% 0,47 M -9,23% 0,52 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 -0,38 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,84 M 0,40% 0,83 M 0,40% 0,83 M 7,86% 0,77 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -24,00 K 0,00% -24,00 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -24,00 K 0,00% -24,00 K 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 33,40 M 5,49% 31,67 M 1.721,84% 1,74 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,49 M 0,00 1,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,31 M 0,00% -0,31 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 34,58 M 10,28% 31,35 M 872,69% 3,22 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,30 M 0,00% 0,30 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 35,56 M 9,97% 32,34 M 903,23% 3,22 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 35,56 M 9,97% 32,34 M 903,23% 3,22 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,70 M 99,57% 0,85 M 0,44% 0,85 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,92 M 0,00% 0,92 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,62 M 47,94% 1,77 M 108,58% 0,85 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,77 M -12,00% -2,47 M -733,19% -0,30 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,48 M 0,00% -0,48 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -49,68 K 0,00% -49,68 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -58,86 K 0,00% -58,86 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,44 M -3,12% -0,43 M -3.106,90% -13,26 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,29 K 0,00% -19,29 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,98 M -596,89% -0,14 M 83,25% -0,84 M
Total de outras receitas/despesas -4,80 M -31,58% -3,65 M -216,65% -1,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 33,38 M 9,59% 30,46 M 943,10% 2,92 M

PORTFÓLIO DO XPPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO XPPR11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/12/2020
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
03/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/12/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
23/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/11/2020
Cancelado

EVENTOS DO XPPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO