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XPPR11 - XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 14,30
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 14,30
Min. mês R$ 14,30

Máx. 52 semanas

R$ 26,19
Máx. mês R$ 14,94

Dividend Yield help_outline

6,29 %
Últimos 12 meses R$ 0,9000

Valorização (12m)

arrow_downward -23,04%
Mês atual arrow_downward -4,28%

COTAÇÃO DO XPPR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPPR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 61,90
Patrimônio R$ 452.861.360

P/VP

0,23
Valor de mercado R$ 104.621.245

Valor em caixa

1,24 %
Total R$ 5.634.601,97

DY CAGR (3 anos) help_outline

-43,35
DY CAGR (5 anos) -34,06

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-37,68
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

44.739
Nº de Cotas 7.316.171
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 135.099,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPPR11
Outubro / 2024
Total 16.784
Volume (R$) 3.427.040,00
today Último rendimento
R$ 0,0700
Rendimento
0,4654 %
Cotação base
R$ 15,04
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO XPPR11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do XPPR11 foi de R$0,07 por cota no dia 14/11/24. O XPPR11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do XPPR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$21,97 e hoje está em R$14,30

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7000
Comparação arrow_downward 41,67%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 41,67%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,07000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,07000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,07000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,07000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,07000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,07000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,07000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,07000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,07000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,07000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,10000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,10000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/10/2020
DATA COM 22/10/2020
Negociação 29/10/2020 a 09/11/2020
Fim de subscrição 12/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 81,77
Percentual 88,46%
Ativo emitido XPPR11
monetization_on

aluguel do XPPR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

6,99 %
MIN. 6,99% MAX. 6,99%

DOADOR (média)

6,99 %
MIN. 6,99% MAX. 6,99%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

6.189
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 18.923

VOLUME (dia)

R$ 140.119
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 453.204

Nº DE CONTRATOS

22

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
BREV11 RMAI11 HAAA11 TSER11 EDFO11B RECT11

CNPJ

30.654.849/0001-40

Nome Pregão

FII XP PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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VÍDEOS sobre XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO XPPR11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO XPPR11

CAIXA DO XPPR11

VALORES A PAGAR DO XPPR11

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PORTFÓLIO DO XPPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 22.788,40m²
ED ITOWER
VACÂNCIA 32,300%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 33.610,00m²
NOCTUS
VACÂNCIA 54,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O XPPR11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
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COTAS 398.867
POSIÇÃO 5,4519%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 290.855
POSIÇÃO 3,9755%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 222.416
POSIÇÃO 3,0401%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 39.479
POSIÇÃO 0,5396%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 22.142
POSIÇÃO 0,3026%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 12.451
POSIÇÃO 0,1702%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 10.715
POSIÇÃO 0,1465%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 9.838
POSIÇÃO 0,1345%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 7.746
POSIÇÃO 0,1059%
CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 6.782
POSIÇÃO 0,0927%
COPP11
CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII - FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 6.782
POSIÇÃO 0,0927%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 2.469
POSIÇÃO 0,0337%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 1.300
POSIÇÃO 0,0178%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO XPPR11

Fatos Relevantes
19/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
14/11/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
14/11/2024
Ativo
Fatos Relevantes
08/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
17/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2024
Ativo

ÍNDICES COM O XPPR11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,635%

EVENTOS DO XPPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    CPTS11

    Capitania Securities II
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    XPML11

    XP Malls
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