XPPR11 - XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 65,19
arrow_downward -0,70%

Min. 52 semanas

R$ 62,80
Min. mês R$ 65,19

Máx. 52 semanas

R$ 88,92
Máx. mês R$ 68,08

Dividend Yield help_outline

9,88 %
Últimos 12 meses R$ 6,4400

Valorização (12m)

arrow_downward -21,05%
Mês atual arrow_downward -3,22%

COTAÇÃO DO XPPR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 83,99
Patrimônio R$ 614.465.035

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 476.941.187

Valor em caixa

3,56 %
Total R$ 21.899.531,80

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

47.968
Nº de Cotas 7.316.171
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56833333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.169.382,44
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPPR11
Setembro / 2021
Total 55.583,00
Volume (R$) 25.445.237,87
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,8246 %
Cotação base
R$ 66,70
Data Base
30/09/2021
Data Pagamento
15/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO XPPR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 5,9300

Ano atual

  help_outline
R$ 4,5300
Comparação arrow_downward 23,61%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 23,61%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021 0,55000000
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 0,55000000
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,55000000
Rendimento 30/06/2021 14/07/2021 0,48000000
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,48000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,48000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,48000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,48000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,48000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,57000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,74000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/10/2020
DATA COM 22/10/2020
Negociação 29/10/2020 a 09/11/2020
Fim de subscrição 12/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 81,77
Percentual 88,46%
Ativo emitido XPPR11
monetization_on

aluguel do XPPR11 help_outline

DATA BASE - 26/10/2021

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

39
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 2.810

VOLUME (dia)

R$ 2.560
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 189.176

Nº DE CONTRATOS

5

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.654.849/0001-40

Nome Pregão

FII XP PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO XPPR11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO XPPR11

CAIXA DO XPPR11

VALORES A PAGAR DO XPPR11

PORTFÓLIO DO XPPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.032,00m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Santa Catarina
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 23.548,00m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Itower
VACÂNCIA 45,200%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 886,00m²
PRED. COMERCIAL
Condomínio Edifício Fidalga
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 33.610,00m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Corporate Evolution
VACÂNCIA 46,400%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2021

FIIs COM O XPPR11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 290.855
POSIÇÃO 3,9755%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 98.053
POSIÇÃO 1,3402%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 63.226
POSIÇÃO 0,8642%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 34.204
POSIÇÃO 0,4675%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 12.451
POSIÇÃO 0,1702%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 10.215
POSIÇÃO 0,1396%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 5.304
POSIÇÃO 0,0725%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 4.298
POSIÇÃO 0,0587%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 1.300
POSIÇÃO 0,0178%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 493
POSIÇÃO 0,0067%
PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 90
POSIÇÃO 0,0012%

COMUNICADOS DO XPPR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2021
Ativo
Fatos Relevantes
23/08/2021
Ativo
Fatos Relevantes
19/08/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O XPPR11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,635%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 7.316.171
PARTICIPAÇÃO 0,467%

EVENTOS DO XPPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO