XPHT11 - XP HOTÉIS - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 91,50
arrow_upward 0,55%

Min. 52 semanas

R$ 79,70
Min. mês R$ 90,99

Máx. 52 semanas

R$ 106,00
Máx. mês R$ 91,50

Dividend Yield help_outline

1,52 %
Últimos 12 meses R$ 1,3882

Valorização (12m)

arrow_downward -12,36%
Mês atual arrow_upward 0,34%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPHT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 124,88
Patrimônio R$ 475.137.835

P/VP

0,73
Valor de mercado R$ 348.124.743

Valor em caixa

0,52 %
Total R$ 2.447.127,23

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.610
Nº de Cotas 3.804.642
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44544613
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 31.592,57
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPHT11

Novembro / 2020
Total 3.474,00
Volume (R$) 15.826.330,84
today Último rendimento
R$ 0,3403
Rendimento
0,4003 %
Cotação base
R$ 85,00

Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
15/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,9288

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0116
Comparação arrow_downward 74,25%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 74,25%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,34028598
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,29468163
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,37662363
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,37660016
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,38038297
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,48116435
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,46564350
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,50358988
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,56780195
Rendimento 28/06/2019 12/07/2019 0,46882271
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,54304800
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 0,51830014
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/01/2020
DATA COM 02/03/2020
Negociação 09/03/2020 a 17/03/2020
Fim de subscrição 20/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 104,35
Percentual 53,51%
Ativo emitido XPHT11
monetization_on

aluguel do XPHT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

18.308.516/0001-63

Nome Pregão

FII XP HOT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO XPHT11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 1,61 K -1,11% 1,63 K -0,06% 1,63 K 0,18% 1,63 K
Número cotas emitidas 3,80 M 0,58% 3,78 M 0,00% 3,78 M 1,20% 3,74 M
Ativos - (R$) 475,31 M 0,44% 473,24 M -0,01% 473,30 M -0,04% 473,47 M
Patrimônio líquido - (R$) 475,14 M 0,43% 473,08 M -0,01% 473,15 M 0,95% 468,71 M
Valor patrimonial cota - (R$) 124,88 -0,15% 125,07 -0,01% 125,08 -0,26% 125,40
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 -75,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,45 -45,16% -0,31 -6,90% -0,29 -625,00% -0,04
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,45 M 97,29% 1,24 M -47,17% 2,35 M -51,72% 4,86 M
Disponibilidades - (R$) 1,00 K 0,00% 1,00 K 0,00% 1,00 K -40,72% 1,69 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 467,92 M 0,00% 467,92 M 0,00% 467,92 M 0,00% 467,92 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 467,92 M 0,00% 467,92 M 0,00% 467,92 M 0,00% 467,92 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,94 M 20,98% 4,08 M 34,77% 3,03 M 342,80% 0,68 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,94 M 20,98% 4,08 M 34,77% 3,03 M 342,80% 0,68 M
Valores a pagar - (R$) 0,17 M 5,93% 0,16 M 6,47% 0,15 M -96,83% 4,76 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,00 K 0,00% 35,00 K 0,00% 35,00 K -80,37% 0,18 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,14 M 7,58% 0,13 M 8,42% 0,12 M -97,47% 4,58 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 13,92 M 600,76% 1,99 M -92,69% 27,20 M 2.386,74% 1,09 M -25,13% 1,46 M 182,64% 0,52 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 -0,25 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 65,06 M 0,00 115,18 M 570,31% 17,18 M 163,54% 6,52 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -2,38 M -265,35% -0,65 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 78,98 M 3.874,98% 1,99 M -98,60% 142,13 M 793,84% 15,90 M 116,91% 7,33 M 1.318,29% 0,52 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 18,79 M 1.049,53% 1,63 M -90,47% 17,16 M 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,08 M 0,00 1,48 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 98,85 M 2.629,38% 3,62 M -97,75% 160,77 M 911,06% 15,90 M 116,91% 7,33 M 1.318,29% 0,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 98,85 M 2.629,38% 3,62 M -97,75% 160,77 M 911,06% 15,90 M 116,91% 7,33 M 1.318,29% 0,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 M 0,00% 0,25 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,12 M 192,39% 40,25 K -97,74% 1,78 M 14.468,04% 12,21 K -97,06% 0,42 M 10.232,71% -4,10 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M 192,39% 40,25 K -97,74% 1,78 M 14.468,04% 12,21 K -98,18% 0,67 M 168,12% 0,25 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,65 M -151,49% -0,66 M 67,68% -2,03 M -286,90% -0,53 M 35,90% -0,82 M -171,10% -0,30 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M -98,78% -65,75 K 83,77% -0,41 M -886,55% -41,06 K 0,44% -41,24 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,34 M -49,63% -0,22 M 20,13% -0,28 M -114,95% -0,13 M -72,27% -75,98 K -86,71% -40,69 K
(-) Auditoria independente -55,42 K -38,54% -40,00 K 53,25% -85,56 K 0,00 -59,56 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M -23,66% -0,16 M -52,65% -0,11 M -624,66% -14,60 K 73,65% -55,41 K -49,92% -36,96 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,31 M -785,08% -35,59 K 94,15% -0,61 M -893,77% -61,23 K 25,25% -81,92 K -2.033,21% -3,84 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -30,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,13 M -75,00% -77,08 K 12,22% -87,81 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,86 K 0,00 -25,23 K 0,00 -9,80 K 0,00% -9,80 K
(+/-) Outras receitas/despesas -30,19 K -16,94% -25,81 K -102,49% 1,04 M 593,82% 0,15 M 101,28% -11,68 M -166.640.675,18% -7,01
Total de outras receitas/despesas -2,86 M -122,02% -1,29 M 50,95% -2,63 M -320,81% -0,62 M 95,13% -12,83 M -3.156,01% -0,39 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 96,11 M 3.948,46% 2,37 M -98,52% 159,92 M 945,98% 15,29 M 416,78% -4,83 M -1.395,97% 0,37 M

PORTFÓLIO DO XPHT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO XPHT11

Aviso aos Cotistas
30/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
26/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
26/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
23/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/11/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/11/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O XPHT11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO XPHT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO