XPHT11 - XP HOTÉIS - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 94,75
arrow_downward -1,18%

Min. 52 semanas

R$ 79,70
Min. mês R$ 94,75

Máx. 52 semanas

R$ 111,97
Máx. mês R$ 95,88

Dividend Yield help_outline

4,00 %
Últimos 12 meses R$ 3,7868

Valorização (12m)

arrow_downward -15,38%
Mês atual arrow_downward -0,13%

COTAÇÃO DO XPHT11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 125,45
Patrimônio R$ 468.896.884

P/VP

0,76
Valor de mercado R$ 354.141.580

Valor em caixa

0,13 %
Total R$ 589.228,80

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.528
Nº de Cotas 3.737.642
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44544613
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 76.981,23
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NEGOCIAÇÕES DO XPHT11
Junho / 2020
Total 722,00
Volume (R$) 3.104.920,05
today Último rendimento
R$ 0,3403
Rendimento
0,4003 %
Cotação base
R$ 85,00
Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
15/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO XPHT11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 1,5302

Ano atual help_outline

R$ 1,0116
Comparação arrow_downward 33,89%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 33,89%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/01/2020
DATA COM 02/03/2020
Negociação 09/03/2020 a 17/03/2020
Fim de subscrição 20/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 104,35
Percentual 53,51%
Ativo emitido XPHT11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

18.308.516/0001-63

Nome Pregão

FII XP HOT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO XPHT11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,53 K 1,50 K 1,93% 1,60 K -6,55% 1,60 K 0,00%
Número cotas emitidas 3,74 M 3,74 M 0,00% 3,74 M 0,00% 3,74 M 0,00%
Ativos - (R$) 469,16 M 469,23 M -0,02% 469,94 M -0,15% 409,77 M 14,69%
Patrimônio líquido - (R$) 468,90 M 468,99 M -0,02% 469,11 M -0,02% 409,49 M 14,56%
Valor patrimonial cota - (R$) 125,45 125,48 -0,02% 125,51 -0,02% 109,56 14,56%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,02 -0,02 0,00% -0,07 71,43% 5,60 -101,25%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,12 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,59 M 0,74 M -20,28% 1,51 M -51,09% 1,87 M -19,12%
Disponibilidades - (R$) 7,91 K 88,96 K -91,11% 8,42 K 956,80% 3,45 K 144,16%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 467,92 M 467,92 M 0,00% 467,92 M 0,00% 407,42 M 14,85%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 467,92 M 467,92 M 0,00% 467,92 M 0,00% 407,42 M 14,85%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,65 M 0,57 M 13,78% 0,51 M 11,19% 0,48 M 6,80%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,65 M 0,57 M 13,78% 0,51 M 11,19% 0,48 M 6,80%
Valores a pagar - (R$) 0,26 M 0,24 M 11,27% 0,84 M -71,86% 0,28 M 195,57%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,55 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,18 M 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 83,73 K 57,19 K 46,40% 0,11 M -47,39% 0,10 M 3,71%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 26,28 M 0,99 M 2.545,11% 27,20 M -96,35% 1,09 M 2.386,74% 1,46 M -25,13% 0,52 M 182,64%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,12 M 0,00 -0,25 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 90,07 M 0,00 115,18 M 17,18 M 570,31% 6,52 M 163,54% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -2,38 M -0,65 M -265,35% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 116,23 M 0,99 M 11.598,87% 142,13 M -99,30% 15,90 M 793,84% 7,33 M 116,91% 0,52 M 1.318,29%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 17,98 M 0,82 M 2.099,07% 17,16 M -95,24% 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,48 M 0,00 1,48 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 135,68 M 1,81 M 7.392,49% 160,77 M -98,87% 15,90 M 911,06% 7,33 M 116,91% 0,52 M 1.318,29%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 135,68 M 1,81 M 7.392,49% 160,77 M -98,87% 15,90 M 911,06% 7,33 M 116,91% 0,52 M 1.318,29%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 M 0,25 M 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,03 M 14,28 K 7.083,70% 1,78 M -99,20% 12,21 K 14.468,04% 0,42 M -97,06% -4,10 K 10.232,71%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,03 M 14,28 K 7.083,70% 1,78 M -99,20% 12,21 K 14.468,04% 0,67 M -98,18% 0,25 M 168,12%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,26 M -0,30 M -661,10% -2,03 M 85,40% -0,53 M -286,90% -0,82 M 35,90% -0,30 M -171,10%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -92,14 K -12,00 K -667,80% -0,41 M 97,04% -41,06 K -886,55% -41,24 K 0,44% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,32 M -58,57 K -442,28% -0,28 M 79,18% -0,13 M -114,95% -75,98 K -72,27% -40,69 K -86,71%
(-) Auditoria independente -78,33 K 0,00 -85,56 K 0,00 -59,56 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -31,85 K -286,01% -0,11 M 69,89% -14,60 K -624,66% -55,41 K 73,65% -36,96 K -49,92%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,62 M -9,75 K -6.241,33% -0,61 M 98,40% -61,23 K -893,77% -81,92 K 25,25% -3,84 K -2.033,21%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -30,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,13 M -38,54 K -227,84% -87,81 K 56,11% 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -16,59 K 0,00 -25,23 K 0,00 -9,80 K -9,80 K 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas 0,53 M -12,86 K 4.214,91% 1,04 M -101,24% 0,15 M 593,82% -11,68 M 101,28% -7,01 -166.640.675,18%
Total de outras receitas/despesas -3,10 M -0,46 M -573,86% -2,63 M 82,46% -0,62 M -320,81% -12,83 M 95,13% -0,39 M -3.156,01%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 133,60 M 1,36 M 9.690,86% 159,92 M -99,15% 15,29 M 945,98% -4,83 M 416,78% 0,37 M -1.395,97%

RECEITAS DO XPHT11

CAIXA DO XPHT11

DESPESAS DO XPHT11

PORTFÓLIO DO XPHT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

RS
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
Hsul Garibaldi
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PR
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
Novotel Curitiba
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PR
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
Ibis Foz
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RS
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
HOTEL
Ibis Canoas
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O XPHT11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 131.406
POSIÇÃO 3,5157%
RBRF11
RBR Alpha Fundo de Fundos – FII
arrow_forward
COTAS 15.000
POSIÇÃO 0,4013%

RELATÓRIOS DO XPHT11

Fatos Relevantes
06/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
01/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/07/2020
Cancelado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
23/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
22/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo

EVENTOS DO XPHT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO