XPHT11 - XP HOTÉIS - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 93,30

2,38%

Min. 52 semanas

R$ 79,70

Min. mês R$ 91,13

Máx. 52 semanas

R$ 110,28

Máx. mês R$ 95,88

4,06 %

Últimos 12 meses R$ 3,7868

Valorização (12m)

-15,40%

Mês atual -1,65%

COTAÇÃO DO XPHT11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 125,45

Patrimônio R$ 468.896.884

P/VP

0,74

Valor de mercado R$ 348.721.999

Valor em caixa

0,13 %

Total R$ 589.228,80

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.528

Nº de Cotas 3.737.642

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44544613

Taxas Adm. Taxas Administração

R$ 76.650,24

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

- %

NEGOCIAÇÕES DO XPHT11

Junho / 2020

Total 722,00

Volume (R$) 3.104.920,05

Último rendimento

R$ 0,3403

Rendimento

0,4003 %

Cotação base

R$ 85,00

Data Base

31/03/2020

Data Pagamento

15/04/2020

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 1,5302

R$ 1,0116

Comparação 33,89%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 33,89%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 21/01/2020

DATA COM 02/03/2020

Negociação 09/03/2020 a 17/03/2020

Fim de subscrição 20/03/2020

Incorporação --

Valor base R$ 104,35

Percentual 53,51%

Ativo emitido XPHT11

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

18.308.516/0001-63

Nome Pregão

FII XP HOT

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62

Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888

E-mail [email protected]

Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Hotéis

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO XPHT11

ANUAL

#	05/2020	04/2020	AH %	03/2020	AH %	02/2020	AH %
Número cotistas	1,53 K	1,50 K	1,93%	1,60 K	-6,55%	1,60 K	0,00%
Número cotas emitidas	3,74 M	3,74 M	0,00%	3,74 M	0,00%	3,74 M	0,00%
Ativos - (R$)	469,16 M	469,23 M	-0,02%	469,94 M	-0,15%	409,77 M	14,69%
Patrimônio líquido - (R$)	468,90 M	468,99 M	-0,02%	469,11 M	-0,02%	409,49 M	14,56%
Valor patrimonial cota - (R$)	125,45	125,48	-0,02%	125,51	-0,02%	109,56	14,56%
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,04	0,04	0,00%	0,04	0,00%	0,04	0,00%
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	-0,02	-0,02	0,00%	-0,07	71,43%	5,60	-101,25%
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,00	0,00		0,12		0,00
Amortizações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	0,59 M	0,74 M	-20,28%	1,51 M	-51,09%	1,87 M	-19,12%
Disponibilidades - (R$)	7,91 K	88,96 K	-91,11%	8,42 K	956,80%	3,45 K	144,16%
Títulos públicos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	467,92 M	467,92 M	0,00%	467,92 M	0,00%	407,42 M	14,85%
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	467,92 M	467,92 M	0,00%	467,92 M	0,00%	407,42 M	14,85%
Imóveis renda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	0,65 M	0,57 M	13,78%	0,51 M	11,19%	0,48 M	6,80%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	0,65 M	0,57 M	13,78%	0,51 M	11,19%	0,48 M	6,80%
Valores a pagar - (R$)	0,26 M	0,24 M	11,27%	0,84 M	-71,86%	0,28 M	195,57%
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,00	0,00		0,55 M		0,00
Taxa de administração a pagar - (R$)	0,18 M	0,18 M	0,00%	0,18 M	0,00%	0,18 M	0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	83,73 K	57,19 K	46,40%	0,11 M	-47,39%	0,10 M	3,71%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 2T2019 - 1T2020	2020	AH %	2019	AH %	2018	AH %	2017	AH %	2016	AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	26,28 M	0,99 M	2.545,11%	27,20 M	-96,35%	1,09 M	2.386,74%	1,46 M	-25,13%	0,52 M	182,64%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-0,12 M	0,00		-0,25 M		0,00		0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	90,07 M	0,00		115,18 M		17,18 M	570,31%	6,52 M	163,54%	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00		-2,38 M		-0,65 M	-265,35%	0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	116,23 M	0,99 M	11.598,87%	142,13 M	-99,30%	15,90 M	793,84%	7,33 M	116,91%	0,52 M	1.318,29%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	17,98 M	0,82 M	2.099,07%	17,16 M	-95,24%	0,00		0,00		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	1,48 M	0,00		1,48 M		0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	135,68 M	1,81 M	7.392,49%	160,77 M	-98,87%	15,90 M	911,06%	7,33 M	116,91%	0,52 M	1.318,29%
Resultado líquido dos ativos imobiliários	135,68 M	1,81 M	7.392,49%	160,77 M	-98,87%	15,90 M	911,06%	7,33 M	116,91%	0,52 M	1.318,29%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00		0,00		0,25 M		0,25 M	0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	1,03 M	14,28 K	7.083,70%	1,78 M	-99,20%	12,21 K	14.468,04%	0,42 M	-97,06%	-4,10 K	10.232,71%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	1,03 M	14,28 K	7.083,70%	1,78 M	-99,20%	12,21 K	14.468,04%	0,67 M	-98,18%	0,25 M	168,12%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-2,26 M	-0,30 M	-661,10%	-2,03 M	85,40%	-0,53 M	-286,90%	-0,82 M	35,90%	-0,30 M	-171,10%
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-92,14 K	-12,00 K	-667,80%	-0,41 M	97,04%	-41,06 K	-886,55%	-41,24 K	0,44%	0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-0,32 M	-58,57 K	-442,28%	-0,28 M	79,18%	-0,13 M	-114,95%	-75,98 K	-72,27%	-40,69 K	-86,71%
(-) Auditoria independente	-78,33 K	0,00		-85,56 K		0,00		-59,56 K		0,00
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-0,12 M	-31,85 K	-286,01%	-0,11 M	69,89%	-14,60 K	-624,66%	-55,41 K	73,65%	-36,96 K	-49,92%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-0,62 M	-9,75 K	-6.241,33%	-0,61 M	98,40%	-61,23 K	-893,77%	-81,92 K	25,25%	-3,84 K	-2.033,21%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00	0,00		-30,00 K		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-0,13 M	-38,54 K	-227,84%	-87,81 K	56,11%	0,00		0,00		0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-16,59 K	0,00		-25,23 K		0,00		-9,80 K		-9,80 K	0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas	0,53 M	-12,86 K	4.214,91%	1,04 M	-101,24%	0,15 M	593,82%	-11,68 M	101,28%	-7,01	-166.640.675,18%
Total de outras receitas/despesas	-3,10 M	-0,46 M	-573,86%	-2,63 M	82,46%	-0,62 M	-320,81%	-12,83 M	95,13%	-0,39 M	-3.156,01%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	133,60 M	1,36 M	9.690,86%	159,92 M	-99,15%	15,29 M	945,98%	-4,83 M	416,78%	0,37 M	-1.395,97%