XPHT11 - XP HOTÉIS - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 86,51
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 79,70
Min. mês R$ 85,55

Máx. 52 semanas

R$ 99,97
Máx. mês R$ 87,09

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 2,99%
Mês atual arrow_upward 0,32%

COTAÇÃO DO XPHT11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPHT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,01
Patrimônio R$ 331.034.343

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 329.139.579

Valor em caixa

0,92 %
Total R$ 3.030.288,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.617
Nº de Cotas 3.804.642
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43735124
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 54.870,64
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPHT11
Abril / 2021
Total 1.672,00
Volume (R$) 1.889.457,75
today Último rendimento
R$ 0,3403
Rendimento
0,4003 %
Cotação base
R$ 85,00
Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
15/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO XPHT11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,0116

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,34028598
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,29468163
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,37662363
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,37660016
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,38038297
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,48116435
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,46564350
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,50358988
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,56780195
Rendimento 28/06/2019 12/07/2019 0,46882271
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,54304800
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 0,51830014
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 21/01/2020
DATA COM 02/03/2020
Negociação 09/03/2020 a 17/03/2020
Fim de subscrição 20/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 104,35
Percentual 53,51%
Ativo emitido XPHT11
monetization_on

aluguel do XPHT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

18.308.516/0001-63

Nome Pregão

FII XP HOT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO XPHT11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 1,62 K 0,00% 1,62 K 0,00% 1,62 K 1,19% 1,60 K
Número cotas emitidas 3,80 M 0,00% 3,80 M 0,00% 3,80 M 0,00% 3,80 M
Ativos - (R$) 331,07 M -0,03% 331,18 M -0,02% 331,24 M -0,02% 331,32 M
Patrimônio líquido - (R$) 331,03 M -0,03% 331,15 M -0,02% 331,21 M -0,02% 331,29 M
Valor patrimonial cota - (R$) 87,01 -0,03% 87,04 -0,01% 87,05 -0,02% 87,07
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -30,64 -0,07% -30,62 -0,03% -30,61 -0,07% -30,59
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,03 M -14,32% 3,54 M 1.200,12% 0,27 M -68,38% 0,86 M
Disponibilidades - (R$) 13,17 K 734,13% 1,58 K 55,40% 1,02 K -33,62% 1,53 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 324,60 M 0,00% 324,60 M 0,00% 324,60 M 0,00% 324,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 324,60 M 0,00% 324,60 M 0,00% 324,60 M 0,00% 324,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,44 M 12,92% 3,05 M -52,19% 6,37 M 8,67% 5,86 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,44 M 12,92% 3,05 M -52,19% 6,37 M 8,67% 5,86 M
Valores a pagar - (R$) 35,00 K 0,00% 35,00 K 0,00% 35,00 K 0,00% 35,00 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,00 K 0,00% 35,00 K 0,00% 35,00 K 0,00% 35,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,03 M 96,27% 1,03 M -48,06% 1,99 M -92,69% 27,20 M 2.386,74% 1,09 M -25,13% 1,46 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,25 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -246,44 M -99,84% -123,32 M -0,16% -123,12 M -206,90% 115,18 M 570,31% 17,18 M 163,54% 6,52 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,38 M -265,35% -0,65 M
Resultado líquido de imóveis para renda -244,41 M -99,87% -122,29 M -0,95% -121,13 M -185,23% 142,13 M 793,84% 15,90 M 116,91% 7,33 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -38,67 M -101,56% -19,18 M -2,77% -18,67 M -208,78% 17,16 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 1,48 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -283,08 M -100,10% -141,47 M -1,20% -139,80 M -186,96% 160,77 M 911,06% 15,90 M 116,91% 7,33 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -283,08 M -100,10% -141,47 M -1,20% -139,80 M -186,96% 160,77 M 911,06% 15,90 M 116,91% 7,33 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 76,95 K 109,59% 36,71 K -32,66% 54,52 K -96,93% 1,78 M 14.468,04% 12,21 K -97,06% 0,42 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 76,95 K 109,59% 36,71 K -32,66% 54,52 K -96,93% 1,78 M 14.468,04% 12,21 K -98,18% 0,67 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,90 M -72,47% -0,52 M 22,86% -0,67 M 66,89% -2,03 M -286,90% -0,53 M 35,90% -0,82 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,23 M -100,58% -0,12 M 9,88% -0,13 M 68,35% -0,41 M -886,55% -41,06 K 0,44% -41,24 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,54 M -105,39% -0,26 M 21,59% -0,34 M -19,87% -0,28 M -114,95% -0,13 M -72,27% -75,98 K
(-) Auditoria independente -80,00 K -100,00% -40,00 K 0,00% -40,00 K 53,25% -85,56 K 0,00 -59,56 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,81 M -44,96% -0,56 M -97,46% -0,28 M -168,19% -0,11 M -624,66% -14,60 K 73,65% -55,41 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,12 M -99,72% -58,84 K 14,01% -68,43 K 88,76% -0,61 M -893,77% -61,23 K 25,25% -81,92 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 -30,00 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,14 M -79,14% -80,54 K 21,26% -0,10 M -16,48% -87,81 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -14,58 K -100,00% -7,29 K 0,00% -7,29 K 71,09% -25,23 K 0,00 -9,80 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,37 M -1.412,09% -24,66 K 93,17% -0,36 M -134,79% 1,04 M 593,82% 0,15 M 101,28% -11,68 M
Total de outras receitas/despesas -3,21 M -92,22% -1,67 M 16,52% -2,00 M 23,77% -2,63 M -320,81% -0,62 M 95,13% -12,83 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -286,21 M -100,00% -143,10 M -0,96% -141,75 M -188,64% 159,92 M 945,98% 15,29 M 416,78% -4,83 M

VALORES A RECEBER DO XPHT11

CAIXA DO XPHT11

VALORES A PAGAR DO XPHT11

PORTFÓLIO DO XPHT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

RS
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 366,94m²
Hsul Garibaldi
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RS
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 399,00m²
Hsul POA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SC
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 395,64m²
Ibis Budget Blumenau
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PR
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.005,20m²
HOTEL
Ibis Budget Curitiba Centro
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O XPHT11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 163.104
POSIÇÃO 4,2870%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 61.612
POSIÇÃO 1,6194%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 15.000
POSIÇÃO 0,3943%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 5.926
POSIÇÃO 0,1558%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 2.781
POSIÇÃO 0,0731%

COMUNICADOS DO XPHT11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
10/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
03/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O XPHT11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO XPHT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO