XPHT11 - XP HOTÉIS - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 90,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 84,81
Min. mês R$ 85,64

Máx. 52 semanas

R$ 96,69
Máx. mês R$ 90,99

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -6,92%
Mês atual arrow_upward 5,09%

COTAÇÃO DO XPHT11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPHT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,98
Patrimônio R$ 330.939.051

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 342.417.780

Valor em caixa

0,67 %
Total R$ 2.232.407,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.588
Nº de Cotas 3.804.642
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42075267
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 35.831,28
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPHT11
Junho / 2021
Total 476,00
Volume (R$) 1.389.911,48
today Último rendimento
R$ 0,3403
Rendimento
0,4003 %
Cotação base
R$ 85,00
Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
15/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO XPHT11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,0116

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,34028598
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,29468163
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,37662363
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,37660016
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,38038297
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,48116435
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,46564350
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,50358988
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,56780195
Rendimento 28/06/2019 12/07/2019 0,46882271
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,54304800
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 0,51830014
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/01/2020
DATA COM 02/03/2020
Negociação 09/03/2020 a 17/03/2020
Fim de subscrição 20/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 104,35
Percentual 53,51%
Ativo emitido XPHT11
monetization_on

aluguel do XPHT11 help_outline

DATA BASE - 28/07/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

18.308.516/0001-63

Nome Pregão

FII XP HOT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO XPHT11

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# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO XPHT11

CAIXA DO XPHT11

VALORES A PAGAR DO XPHT11

PORTFÓLIO DO XPHT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

PR
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.005,20m²
HOTEL
Ibis Budget Curitiba Centro
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PR
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.861,92m²
Novotel Curitiba
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RS
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 399,00m²
Hsul POA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SC
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 395,64m²
Ibis Budget Blumenau
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O XPHT11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 163.104
POSIÇÃO 4,2870%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 86.725
POSIÇÃO 2,2795%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 15.000
POSIÇÃO 0,3943%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 5.926
POSIÇÃO 0,1558%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 2.781
POSIÇÃO 0,0731%

COMUNICADOS DO XPHT11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
16/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/07/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/06/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
02/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O XPHT11

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EVENTOS DO XPHT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO