WTSP11B - Ourinvest RE I

Valor atual

R$ 44,89
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 44,61
Min. mês R$ 44,89

Máx. 52 semanas

R$ 62,86
Máx. mês R$ 46,50

Dividend Yield help_outline

4,14 %
Últimos 12 meses R$ 1,8589

Valorização (12m)

arrow_downward -25,18%
Mês atual arrow_downward -1,92%

COTAÇÃO DO WTSP11B

local_fire_department

Volatilidade histórica do WTSP11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 79,62
Patrimônio R$ 79.032.279

P/VP

0,56
Valor de mercado R$ 44.556.243

Valor em caixa

3,07 %
Total R$ 2.427.637,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

-28,33
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

201
Nº de Cotas 992.565
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,22314157
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.667,32
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO WTSP11B

Junho / 2021
Total 137,00
Volume (R$) 210.943,92
today Último rendimento
R$ 0,2539
Rendimento
0,5461 %
Cotação base
R$ 46,50

Data Base
14/07/2021
Data Pagamento
21/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,7463

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1781
Comparação arrow_downward 32,54%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 32,54%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/07/2021 21/07/2021 0,25394118
Rendimento 15/06/2021 22/06/2021 0,22303605
Rendimento 14/05/2021 21/05/2021 0,17143051
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,16589805
Rendimento 12/03/2021 19/03/2021 0,11098668
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,12332803
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,12950020
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 0,12950021
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,12950020
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,12950020
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,13191208
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,16034234
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do WTSP11B help_outline

DATA BASE - 29/07/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0

CNPJ

28.693.595/0001-27

Nome Pregão

Ourinvest RE I

Ínicio do fundo

23/02/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO WTSP11B

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO WTSP11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

COMUNICADOS DO WTSP11B

Relatórios, Relatório Gerencial
21/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O WTSP11B

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EVENTOS DO WTSP11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO