WTSP11B - Ourinvest RE I

Valor atual

R$ 52,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 41,00
Min. mês R$ 52,00

Máx. 52 semanas

R$ 76,10
Máx. mês R$ 60,00

Dividend Yield help_outline

6,02 %
Últimos 12 meses R$ 3,1305

Valorização (12m)

arrow_downward -29,63%
Mês atual arrow_downward -2,80%
local_fire_department

Volatilidade histórica do WTSP11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,12
Patrimônio R$ 90.444.451

P/VP

0,57
Valor de mercado R$ 51.613.380

Valor em caixa

4,49 %
Total R$ 4.060.892,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

184
Nº de Cotas 992.565
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,34789052
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.768,04
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO WTSP11B

Agosto / 2020
Total 25,00
Volume (R$) 7.869,47
today Último rendimento
R$ 0,1319
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
15/09/2020
Data Pagamento
22/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,7946

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0385
Comparação arrow_downward 46,28%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 46,28%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

28.693.595/0001-27

Nome Pregão

Ourinvest RE I

Ínicio do fundo

23/02/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO WTSP11B

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 184,00 0,55% 183,00 0,55% 182,00 3,41% 176,00
Número cotas emitidas 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M
Ativos - (R$) 95,15 M -0,09% 95,24 M -0,25% 95,48 M -0,27% 95,74 M
Patrimônio líquido - (R$) 90,44 M 0,05% 90,40 M -0,02% 90,42 M 0,01% 90,41 M
Valor patrimonial cota - (R$) 91,12 0,04% 91,08 -0,02% 91,10 0,02% 91,08
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,05 -350,00% -0,02 300,00% 0,01 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,06 M -3,29% 4,20 M -5,23% 4,43 M -5,28% 4,68 M
Disponibilidades - (R$) 1,46 K 48,67% 982,60 40,83% 697,74 4,19% 669,68
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00% 90,79 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00% 90,79 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,30 M 19,69% 0,25 M -3,09% 0,26 M -4,86% 0,27 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,30 M 19,69% 0,25 M -3,09% 0,26 M -4,86% 0,27 M
Valores a pagar - (R$) 4,71 M -2,68% 4,84 M -4,44% 5,06 M -5,08% 5,33 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,13 M -17,73% 0,16 M -8,47% 0,17 M -9,96% 0,19 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 27,51 K 0,08% 27,49 K 0,04% 27,48 K -1,79% 27,98 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,55 M -2,19% 4,65 M -4,32% 4,86 M -4,92% 5,11 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,01 M 43,20% 2,80 M 1,32% 2,77 M -16,09% 3,30 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,52 M 0,00 2,52 M -83,98% 15,73 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 2,81 M -2.409,90% -0,12 M 102,12% 5,75 M 107,26% 2,77 M
Resultado líquido de imóveis para renda 9,34 M 248,64% 2,68 M -75,71% 11,03 M -49,39% 21,80 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,34 M 248,64% 2,68 M -75,71% 11,03 M -49,39% 21,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,34 M 248,64% 2,68 M -75,71% 11,03 M -49,39% 21,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,39 M 269,57% 0,10 M -83,89% 0,65 M -41,44% 1,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -97,83 K 0,00 -0,39 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,29 M 176,26% 0,10 M -59,94% 0,26 M -76,46% 1,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,47 M -96,06% -0,24 M 47,10% -0,45 M -34,35% -0,34 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,59 M -97,05% -0,30 M 47,45% -0,57 M -35,64% -0,42 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -74,78 K -85,25% -40,37 K 41,09% -68,52 K -3,84% -65,99 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,98 K -123,44% -20,58 K 59,49% -50,81 K -125,24% -22,56 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,15 M -133,33% -62,97 K 25,00% -83,97 K 10,00% -93,29 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -12,08 K -33,59% -9,04 K 60,82% -23,07 K 84,96% -0,15 M
Total de outras receitas/despesas -1,34 M -99,34% -0,67 M 46,20% -1,25 M -14,37% -1,09 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,29 M 292,63% 2,11 M -78,97% 10,04 M -53,97% 21,82 M

PORTFÓLIO DO WTSP11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

FIIs COM O WTSP11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO WTSP11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Cancelado

ÍNDICES COM O WTSP11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO WTSP11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO