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WTSP11B - Ourinvest RE I

Valor atual

R$ 36,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 36,00

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 36,00

Dividend Yield help_outline

13,97 %
Últimos 12 meses R$ 5,0282

Valorização (12m)

arrow_downward -%
Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO WTSP11B

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do WTSP11B help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 80,62
Patrimônio R$ 80.018.112

P/VP

0,45
Valor de mercado R$ 35.732.340

Valor em caixa

16,20 %
Total R$ 12.962.815,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

15,43
DY CAGR (5 anos) -0,66

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-10,72
Valor CAGR (5 anos) -13,40

Nº de Cotistas

204
Nº de Cotas 992.565
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,29045608
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO WTSP11B
Setembro / 2024
Total 157
Volume (R$) 251.237,07
today Último rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
13/09/2024
Data Pagamento
20/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
14/10/2024
Data Pagamento
21/10/2024

DIVIDENDOS DO WTSP11B

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último provento pago do WTSP11B foi um rendimento de R$0,4000 por cota no dia 20/09/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 2,1465

Ano atual

  help_outline
R$ 4,0482
Comparação arrow_upward 88,60%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 88,60%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/10/2024 21/10/2024 0,40000000
Rendimento 13/09/2024 20/09/2024 0,40000000
Rendimento 14/08/2024 21/08/2024 0,39000000
Rendimento 12/07/2024 19/07/2024 0,40820589
Rendimento 14/06/2024 21/06/2024 0,40000000
Rendimento 15/05/2024 22/05/2024 0,30000000
Rendimento 12/04/2024 19/04/2024 0,15000000
Rendimento 14/03/2024 21/03/2024 0,15000000
Rendimento 16/02/2024 23/02/2024 0,30000000
Rendimento 15/01/2024 22/01/2024 1,15000003
Rendimento 14/12/2023 21/12/2023 0,33000003
Rendimento 16/11/2023 23/11/2023 0,35000003
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do WTSP11B help_outline

DATA BASE - 14/10/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
CJFI11 RZTR11 ICRI11 KRES11 CAFE11 EVBI11

CNPJ

28.693.595/0001-27

Nome Pregão

Ourinvest RE I

Ínicio do fundo

23/02/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site ouribank.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Ourinvest RE I

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO WTSP11B

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO WTSP11B

CAIXA DO WTSP11B

VALORES A PAGAR DO WTSP11B

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PORTFÓLIO DO WTSP11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
-

TERRENOS

N/A
UF
TAMANHO 0,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 12.283,36m²
Complexo WTC – World Trade Center de São Paulo
VACÂNCIA 4,110%
Inadimplência 23,500%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 43.367,94m²
IMÓVEL CAUCAIA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.173,00m²
Nova Andradina - MS (Mat. 89)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 512,00m²
Sapezal - MT (Mat. 411)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

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FIIs COM O WTSP11B NO PORTFÓLIO

MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 3.478
POSIÇÃO 0,3504%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 308
POSIÇÃO 0,0310%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 277
POSIÇÃO 0,0279%

COMUNICADOS DO WTSP11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
08/10/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/09/2024
Ativo
Fatos Relevantes
23/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/09/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
18/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O WTSP11B

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EVENTOS DO WTSP11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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