WTSP11B - Ourinvest RE I

Valor atual

R$ 51,99
arrow_downward -0,02%

Min. 52 semanas

R$ 41,00
Min. mês R$ 50,50

Máx. 52 semanas

R$ 69,88
Máx. mês R$ 53,56

Dividend Yield help_outline

3,96 %
Últimos 12 meses R$ 2,0599

Valorização (12m)

arrow_downward -25,60%
Mês atual arrow_upward 2,95%
local_fire_department

Volatilidade histórica do WTSP11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 79,85
Patrimônio R$ 79.252.494

P/VP

0,65
Valor de mercado R$ 51.603.454

Valor em caixa

4,49 %
Total R$ 3.556.117,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

205
Nº de Cotas 992.565
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,27708167
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.053,85
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NEGOCIAÇÕES DO WTSP11B

Janeiro / 2021
Total 80,00
Volume (R$) 29.615,90
today Último rendimento
R$ 0,1233
Rendimento
0,2359 %
Cotação base
R$ 52,29

Data Base
12/02/2021
Data Pagamento
23/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6199

Ano atual

  help_outline
R$ 0,2528
Comparação arrow_downward 59,22%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 59,22%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,12332803
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,12950020
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 0,12950021
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,12950020
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,12950020
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,13191208
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,16034234
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,17518256
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,19455480
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,23508267
Rendimento 15/04/2020 23/04/2020 0,27918486
Rendimento 13/03/2020 20/03/2020 0,24234679
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do WTSP11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

28.693.595/0001-27

Nome Pregão

Ourinvest RE I

Ínicio do fundo

23/02/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO WTSP11B

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 205,00 -0,49% 206,00 5,10% 196,00 0,00% 196,00
Número cotas emitidas 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M
Ativos - (R$) 83,65 M 0,03% 83,62 M -11,93% 94,94 M -0,16% 95,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 79,25 M 0,01% 79,24 M -12,43% 90,49 M 0,03% 90,46 M
Valor patrimonial cota - (R$) 79,85 0,01% 79,84 -12,43% 91,17 0,03% 91,14
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 33,33% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 100,08% -12,43 -41.533,33% 0,03 200,00% 0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,56 M -3,60% 3,69 M -2,88% 3,80 M -3,61% 3,94 M
Disponibilidades - (R$) 1,69 K 155,76% 661,40 -46,40% 1,23 K -90,52% 13,02 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 79,67 M 0,00% 79,67 M -12,25% 90,79 M 0,00% 90,79 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 79,67 M 0,00% 79,67 M -12,25% 90,79 M 0,00% 90,79 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,43 M 60,37% 0,27 M -25,35% 0,36 M -2,15% 0,36 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 89,25 K 18,06% 75,60 K -48,57% 0,15 M 7,69% 0,14 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,34 M 77,22% 0,19 M -8,99% 0,21 M -8,07% 0,23 M
Valores a pagar - (R$) 4,40 M 0,38% 4,38 M -1,67% 4,45 M -3,90% 4,63 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,12 M -4,77% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 28,80 K 0,00% 28,80 K 4,72% 27,50 K -0,11% 27,53 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,25 M 0,54% 4,22 M -1,76% 4,30 M -4,03% 4,48 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,84 M 0,00% 4,84 M 74,96% 2,77 M -16,09% 3,30 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -11,12 M 0,00% -11,12 M -541,39% 2,52 M -83,98% 15,73 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,30 M 0,00% -0,30 M -105,17% 5,75 M 107,26% 2,77 M
Resultado líquido de imóveis para renda -6,58 M 0,00% -6,58 M -159,66% 11,03 M -49,39% 21,80 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -6,58 M 0,00% -6,58 M -159,66% 11,03 M -49,39% 21,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -6,58 M 0,00% -6,58 M -159,66% 11,03 M -49,39% 21,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 0,00% 0,15 M -77,57% 0,65 M -41,44% 1,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,39 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 0,00% 0,15 M -44,19% 0,26 M -76,46% 1,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,49 M 0,00% -0,49 M -7,59% -0,45 M -34,35% -0,34 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,61 M 0,00% -0,61 M -7,04% -0,57 M -35,64% -0,42 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -77,23 K 0,00% -77,23 K -12,70% -68,52 K -3,84% -65,99 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,62 K 0,00% -38,62 K 23,98% -50,81 K -125,24% -22,56 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,14 M 0,00% -0,14 M -67,14% -83,97 K 10,00% -93,29 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -19,68 K 0,00% -19,68 K 14,70% -23,07 K 84,96% -0,15 M
Total de outras receitas/despesas -1,38 M 0,00% -1,38 M -9,92% -1,25 M -14,37% -1,09 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -7,81 M 0,00% -7,81 M -177,78% 10,04 M -53,97% 21,82 M

VALORES A RECEBER DO WTSP11B

PORTFÓLIO DO WTSP11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

COMUNICADOS DO WTSP11B

Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O WTSP11B

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EVENTOS DO WTSP11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO