WTSP11B - Ourinvest RE I

Valor atual

R$ 50,50
arrow_upward 1,00%

Min. 52 semanas

R$ 41,00
Min. mês R$ 50,00

Máx. 52 semanas

R$ 76,10
Máx. mês R$ 50,99

Dividend Yield help_outline

5,17 %
Últimos 12 meses R$ 2,6114

Valorização (12m)

arrow_downward -30,82%
Mês atual arrow_downward -0,96%
local_fire_department

Volatilidade histórica do WTSP11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,14
Patrimônio R$ 90.459.405

P/VP

0,55
Valor de mercado R$ 50.124.533

Valor em caixa

4,36 %
Total R$ 3.940.462,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

196
Nº de Cotas 992.565
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,32078731
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 143.016,05
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NEGOCIAÇÕES DO WTSP11B

Novembro / 2020
Total 266,00
Volume (R$) 2.714.736,49
today Último rendimento
R$ 0,1295
Rendimento
0,2868 %
Cotação base
R$ 45,15

Data Base
16/11/2020
Data Pagamento
23/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,5727

Ano atual

  help_outline
R$ 2,2975
Comparação arrow_downward 49,76%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 49,76%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,12950020
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,12950020
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,13191208
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,16034234
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,17518256
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,19455480
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,23508267
Rendimento 15/04/2020 23/04/2020 0,27918486
Rendimento 13/03/2020 20/03/2020 0,24234679
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,31076196
Rendimento 15/01/2020 22/01/2020 0,30916979
Rendimento 13/12/2019 20/12/2019 0,31385854
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do WTSP11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

28.693.595/0001-27

Nome Pregão

Ourinvest RE I

Ínicio do fundo

23/02/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO WTSP11B

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 196,00 0,51% 195,00 5,98% 184,00 0,55% 183,00
Número cotas emitidas 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M
Ativos - (R$) 95,09 M 0,03% 95,07 M -0,09% 95,15 M -0,09% 95,24 M
Patrimônio líquido - (R$) 90,46 M 0,01% 90,45 M 0,00% 90,44 M 0,05% 90,40 M
Valor patrimonial cota - (R$) 91,14 0,01% 91,13 0,01% 91,12 0,04% 91,08
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 0,00 0,05 350,00% -0,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,94 M -0,76% 3,97 M -2,23% 4,06 M -3,29% 4,20 M
Disponibilidades - (R$) 13,02 K 933,96% 1,26 K -13,82% 1,46 K 48,67% 982,60
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00% 90,79 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00% 90,79 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,36 M 17,71% 0,31 M 2,32% 0,30 M 19,69% 0,25 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,14 M 62,50% 84,00 K 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,23 M 0,98% 0,22 M -25,51% 0,30 M 19,69% 0,25 M
Valores a pagar - (R$) 4,63 M 0,30% 4,62 M -1,86% 4,71 M -2,68% 4,84 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,13 M 0,00% 0,13 M -1,83% 0,13 M -17,73% 0,16 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 27,53 K 0,39% 27,42 K -0,33% 27,51 K 0,08% 27,49 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,48 M 0,31% 4,46 M -1,87% 4,55 M -2,19% 4,65 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,39 M 25,48% 3,50 M 26,46% 2,77 M -16,09% 3,30 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,52 M 0,00 2,52 M -83,98% 15,73 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,64 M 1.171,94% -0,15 M -102,66% 5,75 M 107,26% 2,77 M
Resultado líquido de imóveis para renda 8,55 M 155,71% 3,34 M -69,69% 11,03 M -49,39% 21,80 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,55 M 155,71% 3,34 M -69,69% 11,03 M -49,39% 21,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,55 M 155,71% 3,34 M -69,69% 11,03 M -49,39% 21,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,30 M 149,53% 0,12 M -81,74% 0,65 M -41,44% 1,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -73,99 K 0,00 -0,39 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,22 M 87,29% 0,12 M -54,57% 0,26 M -76,46% 1,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,48 M -47,75% -0,32 M 28,99% -0,45 M -34,35% -0,34 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,60 M -48,08% -0,40 M 29,28% -0,57 M -35,64% -0,42 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -75,20 K -43,76% -52,31 K 23,67% -68,52 K -3,84% -65,99 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -43,53 K -63,68% -26,59 K 47,66% -50,81 K -125,24% -22,56 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,17 M -100,00% -83,96 K 0,00% -83,97 K 10,00% -93,29 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -14,61 K -16,08% -12,59 K 45,45% -23,07 K 84,96% -0,15 M
Total de outras receitas/despesas -1,38 M -52,56% -0,90 M 27,95% -1,25 M -14,37% -1,09 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,40 M 188,84% 2,56 M -74,50% 10,04 M -53,97% 21,82 M

PORTFÓLIO DO WTSP11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

RELATÓRIOS DO WTSP11B

Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O WTSP11B

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EVENTOS DO WTSP11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO