WTSP11B - Ourinvest RE I

Valor atual

R$ 63,00
arrow_upward 0,16%

Min. 52 semanas

R$ 41,00
Min. mês R$ 51,70

Máx. 52 semanas

R$ 77,00
Máx. mês R$ 63,00

Dividend Yield help_outline

5,63 %
Últimos 12 meses R$ 3,5456

Valorização (12m)

arrow_downward -14,86%
Mês atual arrow_upward 0,80%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,08
Patrimônio R$ 90.407.468

P/VP

0,69
Valor de mercado R$ 62.531.595

Valor em caixa

5,17 %
Total R$ 4.678.156,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

176
Nº de Cotas 992.565
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,38479874
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.658,21
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NEGOCIAÇÕES DO WTSP11B

Junho / 2020
Total 38,00
Volume (R$) 9.432,45
today Último rendimento
R$ 0,1946
Rendimento
0,3603 %
Cotação base
R$ 54,00

Data Base
15/06/2020
Data Pagamento
22/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 2,9121

Ano atual help_outline

R$ 1,5711
Comparação arrow_downward 46,05%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 46,05%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

28.693.595/0001-27

Nome Pregão

Ourinvest RE I

Ínicio do fundo

23/02/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO WTSP11B

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 176,00 177,00 -0,56% 162,00 9,26% 153,00 5,88%
Número cotas emitidas 0,99 M 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00%
Ativos - (R$) 95,74 M 96,05 M -0,32% 96,41 M -0,37% 96,70 M -0,30%
Patrimônio líquido - (R$) 90,41 M 90,41 M 0,00% 90,42 M -0,02% 90,55 M -0,14%
Valor patrimonial cota - (R$) 91,08 91,08 0,00% 91,10 -0,02% 91,23 -0,14%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,06 -50,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,00 -0,02 -0,14 85,71% 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,68 M 4,98 M -5,98% 5,33 M -6,60% 5,46 M -2,38%
Disponibilidades - (R$) 669,68 798,73 -16,16% 540,21 47,86% 389,80 38,59%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 90,79 M 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 90,79 M 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00% 90,79 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,27 M 0,29 M -4,43% 0,29 M -2,21% 0,46 M -35,71%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,15 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,27 M 0,29 M -4,43% 0,29 M -2,21% 0,31 M -4,40%
Valores a pagar - (R$) 5,33 M 5,65 M -5,52% 5,99 M -5,69% 6,15 M -2,63%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,19 M 0,23 M -17,24% 0,28 M -15,80% 0,24 M 15,20%
Taxa de administração a pagar - (R$) 27,98 K 27,98 K 0,00% 26,06 K 7,37% 58,30 K -55,30%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,11 M 5,38 M -5,04% 5,68 M -5,26% 5,85 M -2,84%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,21 M 1,00 M 221,01% 2,77 M -63,84% 3,30 M -16,09%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,52 M 0,00 2,52 M 15,73 M -83,98%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 4,69 M -73,63 K 6.466,52% 5,75 M -101,28% 2,77 M 107,26%
Resultado líquido de imóveis para renda 10,42 M 0,93 M 1.024,81% 11,03 M -91,61% 21,80 M -49,39%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,42 M 0,93 M 1.024,81% 11,03 M -91,61% 21,80 M -49,39%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,42 M 0,93 M 1.024,81% 11,03 M -91,61% 21,80 M -49,39%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,58 M 52,03 K 1.009,95% 0,65 M -92,01% 1,11 M -41,44%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,30 M 0,00 -0,39 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,28 M 52,03 K 438,37% 0,26 M -80,12% 1,11 M -76,46%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,46 M -78,12 K -489,42% -0,45 M 82,83% -0,34 M -34,35%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,58 M -96,85 K -495,28% -0,57 M 83,00% -0,42 M -35,64%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -71,37 K -14,21 K -402,09% -68,52 K 79,26% -65,99 K -3,84%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -50,89 K -8,55 K -495,17% -50,81 K 83,17% -22,56 K -125,24%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,10 M -20,99 K -400,00% -83,97 K 75,00% -93,29 K 10,00%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -16,87 K -1,01 K -1.568,10% -23,07 K 95,62% -0,15 M 84,96%
Total de outras receitas/despesas -1,28 M -0,22 M -483,00% -1,25 M 82,43% -1,09 M -14,37%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 9,42 M 0,76 M 1.141,56% 10,04 M -92,45% 21,82 M -53,97%

PORTFÓLIO DO WTSP11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

FIIs COM O WTSP11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO WTSP11B

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
25/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo

EVENTOS DO WTSP11B

D
S
T
Q
Q
S
S
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