UBSR11 - UBS BR Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 99,91
arrow_downward -0,06%

Min. 52 semanas

R$ 73,89
Min. mês R$ 99,91

Máx. 52 semanas

R$ 113,40
Máx. mês R$ 100,04

Dividend Yield help_outline

8,19 %
Últimos 12 meses R$ 8,1835

Valorização (12m)

arrow_downward -11,90%
Mês atual arrow_downward -0,13%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,18
Patrimônio R$ 666.335.143

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 685.021.825

Valor em caixa

4,84 %
Total R$ 32.234.758,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

31.874
Nº de Cotas 6.856.389
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,87783092
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.978.472,19
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO UBSR11

Julho / 2020
Total 25.887,00
Volume (R$) 47.471.516,54
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6875 %
Cotação base
R$ 101,82

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 7,0086

Ano atual help_outline

R$ 5,6498
Comparação arrow_downward 19,39%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 19,39%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 16/03/2020 a 24/03/2020
Fim de subscrição 27/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 58,35%
Ativo emitido UBSR11

Anúncio 12/11/2019
DATA COM 13/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 27/11/2019
Fim de subscrição 04/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 17,08%
Ativo emitido UBSR11

Anúncio 07/08/2019
DATA COM 08/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 74,50%
Ativo emitido UBSR11

CNPJ

28.152.272/0001-26

Nome Pregão

UBS BR Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

16/10/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO UBSR11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 31,87 K 29,83 K 6,86% 28,83 K 3,48% 27,88 K 3,40%
Número cotas emitidas 6,86 M 6,86 M 0,00% 6,86 M 0,00% 6,86 M 0,00%
Ativos - (R$) 671,93 M 671,66 M 0,04% 671,11 M 0,08% 671,06 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 666,34 M 666,12 M 0,03% 665,58 M 0,08% 665,43 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 97,18 97,15 0,03% 97,07 0,08% 97,05 0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,01 100,00% 0,28 -96,43%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,76 0,80 -5,00% 0,74 8,11% 0,81 -8,64%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,72 0,72 0,00% 0,72 0,00% 0,72 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 32,23 M 30,18 M 6,80% 28,92 M 4,37% 20,00 M 44,56%
Disponibilidades - (R$) 4,10 K 5,76 K -28,87% 4,11 K 40,35% 4,21 K -2,54%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 639,33 M 640,93 M -0,25% 642,17 M -0,19% 651,03 M -1,36%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 639,33 M 640,93 M -0,25% 642,17 M -0,19% 651,03 M -1,36%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,36 M 0,55 M -34,35% 22,90 K 2.310,93% 23,09 K -0,80%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,36 M 0,55 M -34,35% 22,90 K 2.310,93% 23,09 K -0,80%
Valores a pagar - (R$) 5,59 M 5,54 M 0,93% 5,53 M 0,24% 5,63 M -1,77%
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,80 M 4,80 M 0,00% 4,80 M 0,00% 4,80 M 0,01%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M 0,10 M 13,79% 95,98 K 5,21% 0,65 M -85,12%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,68 M 0,64 M 5,84% 0,63 M 1,32% 0,18 M 245,90%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 3,51 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -1,39 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 8,52 M 0,00 12,57 M 0,95 M 1.225,84% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 8,52 M 0,00 12,57 M 3,06 M 310,69% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 43,31 M 21,32 M 103,17% 21,99 M -3,08% 5,11 M 330,30% 0,31 M 1.565,39%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -79,46 K 20,69 K -484,08% -0,10 M 120,66% -0,30 M 66,24% 50,03 K -693,01%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,31 M 0,28 M 8,18% 23,31 K 1.121,82% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,07 M 0,00 1,07 M 2,23 M -52,19% 13,80 K 16.072,79%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 53,12 M 21,62 M 145,69% 35,55 M -39,19% 10,11 M 251,78% 0,37 M 2.626,34%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 53,12 M 21,62 M 145,69% 35,55 M -39,19% 10,11 M 251,78% 0,37 M 2.626,34%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,80 M 0,27 M 934,43% 2,53 M -89,30% 0,13 M 1.839,94% 0,10 M 28,38%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,21 M 0,00 -0,21 M 59,80 K -454,96% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,59 M 0,27 M 856,15% 2,32 M -88,32% 0,19 M 1.119,23% 0,10 M 87,16%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,99 M -0,25 M -288,22% -0,82 M 68,84% -0,32 M -155,16% -66,83 K -378,90%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,11 M -1,64 M -210,85% -3,56 M 53,87% -0,43 M -726,28% -24,56 K -1.655,77%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -86,42 K -42,82 K -101,79% -45,59 K 6,07% -2,40 K -1.798,41% 0,00
(-) Auditoria independente -0,19 M 0,00 -0,19 M -50,82 K -265,76% -25,00 K -103,28%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,48 M -86,18 K -453,61% -0,40 M 78,45% -29,53 K -1.254,20% -1,77 K -1.565,52%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,42 K -1,28 K -89,50% -1,14 K -11,74% -13,61 K 91,60% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -38,84 K -37,61 K -3,27% -19,14 K -96,45% -580,37 -3.198,60% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,21 M -95,62 K -124,32% -0,17 M 43,97% -0,26 M 35,45% -13,69 K -1.831,74%
Total de outras receitas/despesas -7,10 M -2,16 M -228,56% -5,20 M 58,44% -1,11 M -367,56% -0,13 M -743,85%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 48,61 M 19,73 M 146,37% 32,67 M -39,61% 9,18 M 255,73% 0,34 M 2.596,66%

PORTFÓLIO DO UBSR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO UBSR11

Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
06/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
02/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

EVENTOS DO UBSR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO